關於JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
成立日期
2024年8月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票95.32%
金融23.63%
健康科技12.78%
科技服務9.89%
生產製造8.03%
電子科技7.50%
加工業4.51%
消費者服務4.28%
零售業3.36%
配送服務3.12%
商業服務2.88%
公用事業2.84%
非耐用消費品2.82%
工業服務2.22%
能源礦產1.76%
健康服務1.69%
運輸1.58%
耐用消費品1.52%
通訊0.75%
非能源礦產0.14%
債券、現金及其他4.68%
現金4.68%
股票區域細分
北美98.15%
歐洲1.43%
中東0.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.63%,以及Health Technology,佔股票總數的12.78%。 資產主要位於North America區域。
SCDS上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌199.49%。
SCDS所管理的資產為6.35 M USD。 過去一個月上漲了2.00%。
SCDS資金流達到1.06 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCDS會支付股息給持有者,股息收益率為0.57%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
SCDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年8月7日上市,其管理風格為主動型。
SCDS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SCDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCDS投資於股票。
SCDS在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了1.40%。 查看更多動態,請參閱SCDS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內已經下跌了−4.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內已經下跌了−4.97%。
SCDS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。