JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETFJPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪6.35 M‬USD
資金流(1Y)
‪1.06 M‬USD
股息收益率(指示)
0.57%
資產淨值折價/溢價
−0.1%
已發行股份總數
‪120.00 K‬
費用率
0.40%

關於JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF


品牌
JPMorgan
成立日期
2024年8月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票95.32%
金融23.63%
健康科技12.78%
科技服務9.89%
生產製造8.03%
電子科技7.50%
加工業4.51%
消費者服務4.28%
零售業3.36%
配送服務3.12%
商業服務2.88%
公用事業2.84%
非耐用消費品2.82%
工業服務2.22%
能源礦產1.76%
健康服務1.69%
運輸1.58%
耐用消費品1.52%
通訊0.75%
非能源礦產0.14%
債券、現金及其他4.68%
現金4.68%
股票區域細分
98%1%0.4%
北美98.15%
歐洲1.43%
中東0.42%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SCDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.63%,以及Health Technology,佔股票總數的12.78%。 資產主要位於North America區域。
SCDS上次的股息為0.06 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示下跌199.49%。
SCDS所管理的資產為‪6.35 M‬ USD。 過去一個月上漲了2.00%。
SCDS資金流達到‪1.06 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SCDS會支付股息給持有者,股息收益率為0.57%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.06 USD。 股息為季支付。
SCDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年8月7日上市,其管理風格為主動型。
SCDS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SCDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCDS投資於股票。
SCDS在過去一個月價格已經下跌了−0.48%, 其年度績效上漲了1.40%。 查看更多動態,請參閱SCDS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.67%, 過去一個月下跌了−0.67%, 三個月績效上漲了1.99% 並且在一年內已經下跌了−4.97%。
SCDS以溢價(0.12%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。