關於JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF
成立日期
2024年8月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
JPMorgan Investment Management, Inc.
分銷商
JPMorgan Distribution Services, Inc.
識別碼
3
ISINUS46654Q6668
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
電子科技
股票95.36%
金融22.59%
健康科技13.31%
電子科技10.63%
科技服務9.66%
生產製造7.72%
消費者服務3.90%
工業服務3.61%
加工業3.11%
零售業2.83%
配送服務2.60%
公用事業2.39%
商業服務2.33%
耐用消費品2.24%
非耐用消費品2.05%
能源礦產1.82%
運輸1.64%
健康服務1.28%
通訊0.93%
非能源礦產0.72%
債券、現金及其他4.64%
共同基金4.14%
現金0.49%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.05%
歐洲1.58%
中東0.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SCDS投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的22.59%,以及Health Technology,佔股票總數的13.31%。 資產主要位於North America區域。
SCDS上次的股息為0.29 USD。 上一季, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲32.97%。
是的,SCDS會支付股息給持有者,股息殖利率為1.14%。 上一期股息(2025年12月18日)金額為0.29 USD。 股息為季支付。
SCDS的股票由JPMorgan Chase & Co.發行,品牌為JPMorgan。該ETF於2024年8月7日上市,其管理風格為主動型。
SCDS費用比率為0.40%,這代表您必須支付0.40%的投資來幫助管理基金。
SCDS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SCDS投資於股票。
SCDS在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了10.90%。 查看更多動態,請參閱SCDS價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了11.95%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.27%, 三個月績效上漲了3.55% 並且在一年內上漲了11.95%。
SCDS以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。