iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETFii

iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF

74.88USDR
−0.07−0.09%
截至今天17:23 [GMT]
USD
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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪195.85 M‬USD
資金流(1Y)
‪−110.84 M‬USD
股息收益率(指示)
1.83%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪2.60 M‬
費用率
0.49%

關於iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF


發行人
BlackRock, Inc.
品牌
iShares
成立日期
2016年4月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI ACWI Sustainable Development
管理風格
消極
分配
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
分配稅
合資格股息
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
ESG
地理
全球
加權方案
基於原則
選擇標準
基於原則

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月20日
曝光類型
股票債券、現金及其他
健康科技
電子科技
非耐用消費品
金融
股票99.19%
健康科技19.45%
電子科技16.37%
非耐用消費品15.03%
金融13.36%
耐用消費品9.66%
生產製造6.95%
運輸4.54%
科技服務3.89%
零售業2.13%
加工業2.13%
消費者服務2.01%
公用事業1.69%
非能源礦產1.18%
商業服務0.59%
工業服務0.24%
債券、現金及其他0.81%
UNIT0.69%
現金0.12%
股票區域細分
1%1%29%25%0.2%41%
亞洲41.47%
北美29.86%
歐洲25.99%
大洋洲1.28%
拉丁美洲1.18%
中東0.22%
非洲0.00%
前十大持股
商品代碼
資產
商品代碼
資產
A
AstraZeneca PLCAZN
4.52%
1
Daiwa House Industry Co., Ltd.1925
4.42%
E
Enphase Energy, Inc.ENPH
4.36%
9
Xinyi Solar Holdings Ltd.968
4.09%
2
Kingdee International Software Group Co., Ltd.268
3.89%
V
Vestas Wind Systems A/SVWS
3.88%
N
NVIDIA CorporationNVDA
3.81%
F
First Solar, Inc.FSLR
3.58%
2
WH Group Ltd. (HK)288
3.52%
2
Li Auto, Inc. Class A2015
3.51%
權重前10名39.57%
127總持有量

股息


十二月 '21
六月 '22
十二月 '22
六月 '23
十二月 '23
六月 '24
十二月 '24
‪0.00‬
‪0.30‬
‪0.60‬
‪0.90‬
‪1.20‬
股息金額
股息配發歷史
除息日
記錄日期
付款日期
數量
頻率
2024年12月17日
2024年12月17日
2024年12月20日
0.591
半年度
2024年6月11日
2024年6月11日
2024年6月17日
0.802
半年度
2023年12月20日
2023年12月21日
2023年12月27日
0.758
半年度
2023年6月7日
2023年6月8日
2023年6月13日
0.677
半年度

管理資產(AUM)



資金流向