SEI Select Emerging Markets Equity ETFSEI Select Emerging Markets Equity ETFSEI Select Emerging Markets Equity ETF

SEI Select Emerging Markets Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪242.58 M‬USD
資金流(1Y)
‪219.36 M‬USD
股息收益率(指示)
1.09%
資產淨值折價/溢價
0.4%
已發行股份總數
‪9.05 M‬
費用率
0.60%

關於SEI Select Emerging Markets Equity ETF


品牌
SEI
首頁
成立日期
2024年10月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SEI Investments Management Corp.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
新興市場
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.01%
金融25.99%
電子科技18.92%
科技服務8.76%
零售業7.12%
非耐用消費品4.84%
耐用消費品4.83%
能源礦產4.43%
通訊3.85%
生產製造3.46%
運輸3.21%
公用事業2.91%
非能源礦產2.82%
健康科技2.27%
消費者服務1.70%
加工業0.61%
配送服務0.41%
工業服務0.37%
健康服務0.37%
商業服務0.14%
債券、現金及其他2.99%
現金1.49%
UNIT0.87%
ETF0.62%
股票區域細分
6%2%6%4%5%74%
亞洲74.53%
拉丁美洲6.78%
歐洲6.51%
中東5.09%
非洲4.78%
北美2.32%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SEEM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.99%,以及Electronic Technology,佔股票總數的18.92%。 資產主要位於Asia區域。
SEEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的9.40%和4.57%。
SEEM上次的股息為0.14 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲49.55%。
SEEM所管理的資產為‪242.58 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.34%。
SEEM資金流達到‪219.31 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEEM會支付股息給持有者,股息收益率為1.09%。 上一期股息(2025年4月4日)金額為0.14 USD。 股息為季支付。
SEEM的股票由SEI Investments Co.發行,品牌為SEI。該ETF於2024年10月10日上市,其管理風格為主動型。
SEEM費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SEEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEEM投資於股票。
SEEM在過去一個月價格已經上漲了3.24%, 其年度績效上漲了7.24%。 查看更多動態,請參閱SEEM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.85%, 三個月績效上漲了6.04% 並且在一年內上漲了14.11%。
SEEM以溢價(0.81%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。