關鍵統計數據
關於SEI Select Emerging Markets Equity ETF
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成立日期
2024年10月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SEI Investments Management Corp.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US81589A6010
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
金融
股票96.98%
電子科技24.85%
金融24.24%
科技服務8.34%
零售業7.15%
耐用消費品5.86%
能源礦產5.18%
非能源礦產4.45%
通訊3.31%
非耐用消費品3.16%
生產製造2.95%
運輸1.97%
公用事業1.39%
消費者服務1.13%
健康科技1.02%
配送服務0.60%
商業服務0.54%
加工業0.46%
工業服務0.35%
債券、現金及其他3.02%
ETF2.51%
UNIT0.54%
現金−0.03%
股票區域細分
亞洲71.82%
拉丁美洲7.97%
中東6.05%
歐洲5.86%
北美4.23%
非洲4.07%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SEEM投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.85%,以及Finance,佔股票總數的24.25%。 資產主要位於Asia區域。
SEEM主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和Tencent Holdings Ltd,分別佔據了投資組合的11.66%和4.50%。
SEEM上次的股息為0.52 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲79.21%。
SEEM所管理的資產為426.91 M USD。 過去一個月上漲了13.02%。
SEEM資金流達到113.76 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEEM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.03%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.52 USD。 股息為季支付。
SEEM的股票由SEI Investments Co.發行,品牌為SEI。該ETF於2024年10月10日上市,其管理風格為主動型。
SEEM費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SEEM跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEEM投資於股票。
SEEM在過去一個月價格已經上漲了7.53%, 其年度績效上漲了42.33%。 查看更多動態,請參閱SEEM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.22%, 三個月績效上漲了10.51% 並且在一年內上漲了45.08%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.22%, 三個月績效上漲了10.51% 並且在一年內上漲了45.08%。
SEEM以溢價(1.70%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。