關鍵統計數據
關於SEI Select International Equity ETF
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成立日期
2024年10月10日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SEI Investments Management Corp.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US81589A7000
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.68%
金融27.95%
健康科技9.88%
電子科技7.94%
耐用消費品7.73%
生產製造7.57%
非耐用消費品5.19%
非能源礦產4.21%
零售業4.12%
工業服務3.56%
商業服務3.18%
公用事業2.97%
能源礦產2.81%
科技服務2.58%
消費者服務2.43%
加工業2.03%
配送服務1.98%
運輸1.86%
通訊1.23%
健康服務0.48%
債券、現金及其他0.32%
現金0.30%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
歐洲70.08%
亞洲25.68%
大洋洲2.46%
中東1.29%
北美0.35%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SEIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.95%,以及Health Technology,佔股票總數的9.88%。 資產主要位於Europe區域。
SEIE主要持股為HSBC Holdings Plc和Novartis AG,分別佔據了投資組合的1.85%和1.34%。
SEIE上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌11.74%。
SEIE所管理的資產為930.85 M USD。 過去一個月上漲了6.98%。
SEIE資金流達到199.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEIE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.21%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
SEIE的股票由SEI Investments Co.發行,品牌為SEI。該ETF於2024年10月10日上市,其管理風格為主動型。
SEIE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SEIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEIE投資於股票。
SEIE在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了38.95%。 查看更多動態,請參閱SEIE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.41%, 三個月績效上漲了10.45% 並且在一年內上漲了37.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.41%, 三個月績效上漲了10.45% 並且在一年內上漲了37.46%。
SEIE以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。