SEI Select International Equity ETFSEI Select International Equity ETFSEI Select International Equity ETF

SEI Select International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪930.85 M‬USD
資金流(1年)
‪199.99 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.21%
資產淨值折價/溢價
0.6%
已發行股份總數
‪27.50 M‬
費用率
0.50%

關於SEI Select International Equity ETF


品牌
SEI
首頁
成立日期
2024年10月10日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SEI Investments Management Corp.
分銷商
SEI Investments Distribution Co.
識別碼
3
ISIN US81589A7000

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.68%
金融27.95%
健康科技9.88%
電子科技7.94%
耐用消費品7.73%
生產製造7.57%
非耐用消費品5.19%
非能源礦產4.21%
零售業4.12%
工業服務3.56%
商業服務3.18%
公用事業2.97%
能源礦產2.81%
科技服務2.58%
消費者服務2.43%
加工業2.03%
配送服務1.98%
運輸1.86%
通訊1.23%
健康服務0.48%
債券、現金及其他0.32%
現金0.30%
其他類0.01%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
2%0.3%70%0.1%1%25%
歐洲70.08%
亞洲25.68%
大洋洲2.46%
中東1.29%
北美0.35%
非洲0.15%
拉丁美洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SEIE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的27.95%,以及Health Technology,佔股票總數的9.88%。 資產主要位於Europe區域。
SEIE主要持股為HSBC Holdings PlcNovartis AG,分別佔據了投資組合的1.85%和1.34%。
SEIE上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.12 USD的股息, 顯示下跌11.74%。
SEIE所管理的資產為‪930.85 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.98%。
SEIE資金流達到‪199.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SEIE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.21%。 上一期股息(2025年12月30日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
SEIE的股票由SEI Investments Co.發行,品牌為SEI。該ETF於2024年10月10日上市,其管理風格為主動型。
SEIE費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
SEIE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SEIE投資於股票。
SEIE在過去一個月價格已經上漲了4.59%, 其年度績效上漲了38.95%。 查看更多動態,請參閱SEIE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.41%, 三個月績效上漲了10.45% 並且在一年內上漲了37.46%。
SEIE以溢價(0.64%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。