關鍵統計數據
關於Sprott Critical Materials ETF
成立日期
2023年2月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sprott Asset Management USA, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US85208P4028
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
股票99.75%
非能源礦產92.51%
加工業6.69%
生產製造0.38%
工業服務0.13%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.29%
現金−0.04%
股票區域細分
北美57.57%
大洋洲24.22%
亞洲10.60%
歐洲5.67%
拉丁美洲1.93%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SETM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的92.55%,以及Process Industries,佔股票總數的6.69%。 資產主要位於North America區域。
SETM主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.和Cameco Corporation,分別佔據了投資組合的5.23%和4.67%。
SETM上次的股息為0.45 USD。 前一年, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲31.16%。
SETM所管理的資產為261.39 M USD。 過去一個月上漲了40.15%。
SETM資金流達到168.70 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SETM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.45 USD。 股息為年支付。
SETM的股票由Sprott, Inc.發行,品牌為Sprott。該ETF於2023年2月1日上市,其管理風格為被動型。
SETM費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SETM跟著Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SETM投資於股票。
SETM在過去一個月價格已經上漲了14.99%, 其年度績效上漲了101.52%。 查看更多動態,請參閱SETM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.20%, 三個月績效上漲了24.49% 並且在一年內上漲了105.09%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.20%, 三個月績效上漲了24.49% 並且在一年內上漲了105.09%。
SETM以溢價(1.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。