Sprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETFSprott Critical Materials ETF

Sprott Critical Materials ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪261.39 M‬USD
資金流(1年)
‪168.70 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.43%
資產淨值折價/溢價
1.6%
已發行股份總數
‪8.79 M‬
費用率
0.65%

關於Sprott Critical Materials ETF


發行人
品牌
Sprott
成立日期
2023年2月1日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sprott Asset Management USA, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US85208P4028

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
材料
利基
金屬與採礦
策略
普通
地理
全球
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
股票99.75%
非能源礦產92.51%
加工業6.69%
生產製造0.38%
工業服務0.13%
債券、現金及其他0.25%
共同基金0.29%
現金−0.04%
股票區域細分
24%1%57%5%10%
北美57.57%
大洋洲24.22%
亞洲10.60%
歐洲5.67%
拉丁美洲1.93%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SETM投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的92.55%,以及Process Industries,佔股票總數的6.69%。 資產主要位於North America區域。
SETM主要持股為Freeport-McMoRan, Inc.Cameco Corporation,分別佔據了投資組合的5.23%和4.67%。
SETM上次的股息為0.45 USD。 前一年, 發行人已支付0.31 USD的股息, 顯示上漲31.16%。
SETM所管理的資產為‪261.39 M‬ USD。 過去一個月上漲了40.15%。
SETM資金流達到‪168.70 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SETM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.43%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.45 USD。 股息為年支付。
SETM的股票由Sprott, Inc.發行,品牌為Sprott。該ETF於2023年2月1日上市,其管理風格為被動型。
SETM費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SETM跟著Nasdaq Sprott Critical Materials Net Total Return。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SETM投資於股票。
SETM在過去一個月價格已經上漲了14.99%, 其年度績效上漲了101.52%。 查看更多動態,請參閱SETM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了17.20%, 三個月績效上漲了24.49% 並且在一年內上漲了105.09%。
SETM以溢價(1.60%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。