關鍵統計數據
關於VictoryShares Small Cap Free Cash Flow ETF
成立日期
2023年12月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647X8222
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
能源礦產
健康科技
股票99.88%
科技服務17.79%
能源礦產15.34%
健康科技13.68%
生產製造9.19%
工業服務6.10%
商業服務4.76%
消費者服務4.74%
運輸4.65%
非耐用消費品4.38%
零售業3.79%
耐用消費品3.18%
配送服務2.74%
非能源礦產2.37%
加工業1.67%
電子科技1.34%
金融1.22%
健康服務1.01%
其他類1.00%
通訊0.85%
公用事業0.10%
債券、現金及其他0.12%
現金0.12%
股票區域細分
北美95.45%
歐洲4.37%
中東0.19%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SFLO投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的17.79%,以及Energy Minerals,佔股票總數的15.34%。 資產主要位於North America區域。
SFLO主要持股為SM Energy Company和Alkermes Public Limited Company,分別佔據了投資組合的2.34%和1.57%。
SFLO上次的股息為0.01 USD。 前一個月, 發行人已支付0.01 USD的股息, 顯示上漲26.70%。
SFLO所管理的資產為473.13 M USD。 過去一個月上漲了3.70%。
SFLO資金流達到229.26 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SFLO會支付股息給持有者,股息殖利率為0.15%。 上一期股息(2026年2月10日)金額為0.01 USD。 股息為月支付。
SFLO的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2023年12月21日上市,其管理風格為被動型。
SFLO費用比率為0.49%,這代表您必須支付0.49%的投資來幫助管理基金。
SFLO跟著Victory US Small Cap Free Cash Flow Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SFLO投資於股票。
SFLO在過去一個月價格已經上漲了0.07%, 其年度績效上漲了11.77%。 查看更多動態,請參閱SFLO價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了7.97% 並且在一年內上漲了12.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.15%, 三個月績效上漲了7.97% 並且在一年內上漲了12.97%。
SFLO以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。