關鍵統計數據
關於FlexShares Credit-Scored US Corporate Bond Index Fund
成立日期
2014年11月12日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US33939L7617
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.54%
政府0.46%
股票區域細分
北美90.70%
歐洲7.55%
大洋洲0.92%
亞洲0.74%
拉丁美洲0.09%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SKOR投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.54%,以及Government,佔股票總數的0.46%。 資產主要位於North America區域。
SKOR主要持股為Bank of Nova Scotia 8.625% 27-OCT-2082和Broadcom Inc. 4.6% 15-JUL-2030,分別佔據了投資組合的0.64%和0.47%。
SKOR上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌1.75%。
SKOR所管理的資產為655.81 M USD。 過去一個月上漲了1.04%。
SKOR資金流達到159.08 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SKOR會支付股息給持有者,股息殖利率為4.68%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
SKOR的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為FlexShares。該ETF於2014年11月12日上市,其管理風格為被動型。
SKOR費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
SKOR跟著NorthernTrustUS Corporate Bond Quality Value Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SKOR投資於債券。
SKOR在過去一個月價格已經下跌了−0.12%, 其年度績效上漲了2.44%。 查看更多動態,請參閱SKOR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了1.53% 並且在一年內上漲了7.41%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.32%, 三個月績效上漲了1.53% 並且在一年內上漲了7.41%。
SKOR以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。