關鍵統計數據
關於Sprott Silver Miners & Physical Silver ETF
成立日期
2025年1月14日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Sprott Asset Management USA, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISINUS85208P8730
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
非能源礦產
共同基金
股票79.96%
非能源礦產78.72%
其他類0.35%
金融0.00%
債券、現金及其他20.04%
共同基金21.16%
現金−1.12%
股票區域細分
北美94.79%
大洋洲3.66%
拉丁美洲0.65%
歐洲0.52%
非洲0.39%
亞洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
SLVR投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals，佔股票總數的79.60%，以及Miscellaneous，佔股票總數的0.36%。 資產主要位於North America區域。
SLVR主要持股為First Majestic Silver Corp.和Sprott Physical Silver Trust，分別佔據了投資組合的22.80%和20.30%。
SLVR所管理的資產為655.03 M USD。 過去一個月上漲了43.15%。
SLVR資金流達到449.89 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，SLVR會支付股息給持有者，股息殖利率為3.68%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為2.05 USD。 股息為年支付。
SLVR的股票由Sprott, Inc.發行，品牌為Sprott。該ETF於2025年1月14日上市，其管理風格為被動型。
SLVR費用比率為0.65%，這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
SLVR跟著Nasdaq Sprott Silver Miners Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
SLVR投資於股票。
SLVR以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。