關鍵統計數據
關於Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
成立日期
2023年12月13日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US8829278667
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
能源礦產
股票99.80%
金融53.19%
能源礦產12.69%
工業服務8.34%
生產製造6.88%
科技服務4.27%
零售業4.11%
健康科技3.07%
運輸2.00%
加工業1.26%
商業服務1.25%
耐用消費品0.94%
配送服務0.53%
消費者服務0.48%
通訊0.48%
健康服務0.32%
債券、現金及其他0.20%
共同基金0.20%
現金−0.00%
股票區域細分
北美97.10%
歐洲2.42%
中東0.48%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMCF投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的53.19%,以及Energy Minerals,佔股票總數的12.69%。 資產主要位於North America區域。
SMCF主要持股為East West Bancorp, Inc.和Mueller Industries, Inc.,分別佔據了投資組合的4.99%和4.71%。
SMCF上次的股息為1.28 USD。 前一年, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲85.11%。
SMCF所管理的資產為2.43 M USD。 過去一個月上漲了5.02%。
SMCF資金流達到−2.62 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMCF會支付股息給持有者,股息殖利率為3.70%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為1.28 USD。 股息為年支付。
SMCF的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月13日上市,其管理風格為被動型。
SMCF費用比率為0.29%,這代表您必須支付0.29%的投資來幫助管理基金。
SMCF跟著Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMCF投資於股票。
SMCF在過去一個月價格已經上漲了6.16%, 其年度績效上漲了6.61%。 查看更多動態,請參閱SMCF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了11.36% 並且在一年內上漲了8.71%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.47%, 三個月績效上漲了11.36% 並且在一年內上漲了8.71%。
SMCF以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。