關鍵統計數據
關於VanEck Semiconductor ETF
成立日期
2000年5月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Van Eck Associates Corp.
分銷商
Van Eck Securities Corp.
識別碼
3
ISIN US92189F6768
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
生產製造
股票99.98%
電子科技85.07%
生產製造10.25%
科技服務4.66%
債券、現金及其他0.02%
現金0.02%
股票區域細分
北美81.39%
亞洲10.58%
歐洲8.03%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SMH投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的85.07%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的10.25%。 資產主要位於North America區域。
SMH主要持股為NVIDIA Corporation和Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR,分別佔據了投資組合的18.54%和10.58%。
SMH上次的股息為1.10 USD。 前一年, 發行人已支付1.07 USD的股息, 顯示上漲3.02%。
SMH所管理的資產為43.28 B USD。 過去一個月下跌了0.97%。
SMH資金流達到4.95 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SMH會支付股息給持有者,股息殖利率為0.29%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為1.10 USD。 股息為年支付。
SMH的股票由Van Eck Associates Corp.發行,品牌為VanEck。該ETF於2000年5月5日上市,其管理風格為被動型。
SMH費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SMH跟著MVIS US Listed Semiconductor 25。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SMH投資於股票。
SMH在過去一個月價格已經下跌了−0.45%, 其年度績效上漲了57.39%。 查看更多動態,請參閱SMH價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了8.61% 並且在一年內上漲了54.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.14%, 三個月績效上漲了8.61% 並且在一年內上漲了54.81%。
SMH以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。