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Invesco PHLX Semiconductor ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪487.46 M‬USD
資金流(1Y)
‪57.16 M‬USD
股息收益率(指示)
0.66%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪11.78 M‬
費用率
0.19%

關於Invesco PHLX Semiconductor ETF


發行人
品牌
Invesco
成立日期
2021年6月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
PHLX / Semiconductor
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Invesco Capital Management LLC
分銷商
Invesco Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
資訊科技
利基
半導體
策略
普通
地理
美國
加權方案
分層
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
股票99.91%
電子科技90.45%
生產製造9.46%
債券、現金及其他0.09%
共同基金0.09%
現金−0.00%
股票區域細分
81%9%8%
北美81.91%
歐洲9.35%
亞洲8.74%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SOXQ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的90.45%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的9.46%。 資產主要位於North America區域。
SOXQ主要持股為NVIDIA CorporationBroadcom Inc.,分別佔據了投資組合的12.73%和11.64%。
SOXQ上次的股息為0.07 USD。 上一季, 發行人已支付0.07 USD的股息, 顯示上漲0.51%。
SOXQ所管理的資產為‪487.46 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.19%。
SOXQ資金流達到‪57.16 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SOXQ會支付股息給持有者,股息收益率為0.66%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.07 USD。 股息為季支付。
SOXQ的股票由Invesco Ltd.發行,品牌為Invesco。該ETF於2021年6月11日上市,其管理風格為被動型。
SOXQ費用比率為0.19%,這代表您必須支付0.19%的投資來幫助管理基金。
SOXQ跟著PHLX / Semiconductor。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SOXQ投資於股票。
SOXQ在過去一個月價格已經上漲了6.83%, 其年度績效下跌了−5.18%。 查看更多動態,請參閱SOXQ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.38% 並且在一年內已經下跌了−6.75%。
SOXQ以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。