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Themes Cybersecurity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪1.96 M‬USD
資金流(1Y)
‪−32.60 K‬USD
股息收益率(指示)
0.11%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪60.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes Cybersecurity ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
主題
利基
網路安全
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.94%
科技服務94.97%
商業服務3.75%
電子科技1.21%
債券、現金及其他0.06%
共同基金0.08%
Rights & Warrants−0.00%
現金−0.02%
股票區域細分
6%67%10%9%7%
北美67.02%
歐洲10.58%
中東9.25%
亞洲7.09%
大洋洲6.06%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPAM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的94.98%,以及Commercial Services,佔股票總數的3.75%。 資產主要位於North America區域。
SPAM主要持股為Nebius Group N.V. Class AZscaler, Inc.,分別佔據了投資組合的7.97%和5.80%。
SPAM所管理的資產為‪1.96 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.07%。
SPAM資金流達到‪−32.60 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPAM會支付股息給持有者,股息收益率為0.11%。 上一期股息(2024年12月26日)金額為0.04 USD。 股息為年支付。
SPAM的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月8日上市,其管理風格為被動型。
SPAM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SPAM跟著Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPAM投資於股票。
SPAM在過去一個月價格已經上漲了2.34%, 其年度績效上漲了20.01%。 查看更多動態,請參閱SPAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.66%, 三個月績效上漲了20.41% 並且在一年內上漲了21.51%。
SPAM以溢價(0.31%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。