Themes Cybersecurity ETFThemes Cybersecurity ETFThemes Cybersecurity ETF

Themes Cybersecurity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.52 M‬USD
資金流(1年)
‪685.40 K‬USD
股息殖利率(指定)
0.06%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪80.00 K‬
費用率
0.35%

關於Themes Cybersecurity ETF


發行人
ETP Holding Co. LLC
品牌
Themes
成立日期
2023年12月8日
結構
開放式基金
追蹤指數
Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Themes Management Co. LLC
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US8829273049

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
網路安全
策略
普通
地理
已開發市場
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月23日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
股票99.79%
科技服務93.75%
商業服務5.09%
電子科技0.95%
債券、現金及其他0.21%
共同基金0.16%
現金0.04%
股票區域細分
4%72%6%9%6%
北美72.31%
中東9.92%
歐洲6.87%
亞洲6.30%
大洋洲4.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SPAM投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的93.75%,以及Commercial Services,佔股票總數的5.09%。 資產主要位於North America區域。
SPAM主要持股為CACI International Inc Class AAkamai Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的6.41%和6.36%。
SPAM上次的股息為0.13 USD。 前一年, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲84.42%。
SPAM所管理的資產為‪2.52 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.67%。
SPAM資金流達到‪685.40 K‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPAM會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
SPAM的股票由ETP Holding Co. LLC發行,品牌為Themes。該ETF於2023年12月8日上市,其管理風格為被動型。
SPAM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
SPAM跟著Solactive Cyber Security Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPAM投資於股票。
SPAM在過去一個月價格已經上漲了2.64%, 其年度績效上漲了6.52%。 查看更多動態,請參閱SPAM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.57%, 三個月績效下跌了−10.29% 並且在一年內上漲了4.23%。
SPAM以溢價(0.25%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。