關於F/m Emerald Special Situations ETF
成立日期
2025年10月6日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W1146
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
科技服務
生產製造
股票91.01%
電子科技23.28%
健康科技17.54%
科技服務13.94%
生產製造10.54%
加工業5.82%
工業服務4.88%
健康服務4.32%
金融4.03%
公用事業3.25%
非能源礦產1.92%
商業服務1.48%
債券、現金及其他8.99%
ETF8.97%
現金0.02%
股票區域細分
北美94.01%
歐洲4.72%
亞洲1.26%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SPIT投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的23.28%,以及Health Technology,佔股票總數的17.54%。 資產主要位於North America區域。
SPIT主要持股為F/m Ultrashort Treasury Inflation-Protected Security (TIPS) ETF和TETRA Technologies, Inc.,分別佔據了投資組合的8.97%和5.82%。
SPIT上次的股息為0.58 USD。 六個月前, 發行人已支付1.28 USD的股息, 顯示下跌118.97%。
SPIT所管理的資產為23.51 M USD。 過去一個月上漲了30.14%。
SPIT資金流達到4.93 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SPIT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.00%。 上一期股息(2025年11月14日)金額為1.86 USD。 股息為每半年支付。
SPIT的股票由F/m Investments LLC發行,品牌為Emerald。該ETF於2025年10月6日上市,其管理風格為主動型。
SPIT費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
SPIT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SPIT投資於股票。
SPIT在過去一個月價格已經上漲了8.04%, 其年度績效上漲了7.92%。 查看更多動態,請參閱SPIT價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.24%, 三個月績效上漲了9.83% 並且在一年內上漲了9.83%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.24%, 三個月績效上漲了9.83% 並且在一年內上漲了9.83%。
SPIT以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。