Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪25.41 M‬USD
資金流(1Y)
‪−2.29 M‬USD
股息收益率(指示)
1.25%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪650.08 K‬
費用率
0.60%

關於Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF


品牌
Franklin
成立日期
2017年7月12日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Franklin Templeton Fund Adviser LLC
分銷商
Franklin Templeton Distributors, Inc.

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.83%
金融21.45%
健康科技13.98%
科技服務9.67%
電子科技7.43%
生產製造6.26%
消費者服務5.59%
商業服務5.23%
零售業4.54%
健康服務3.82%
加工業3.78%
工業服務3.59%
能源礦產3.14%
耐用消費品2.49%
配送服務1.85%
非能源礦產1.80%
公用事業1.57%
運輸1.56%
非耐用消費品1.47%
通訊0.62%
債券、現金及其他0.17%
共同基金0.17%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SQLV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.45%,以及Health Technology,佔股票總數的13.98%。 資產主要位於North America區域。
SQLV主要持股為Victory Capital Holdings, Inc. Class AArgan, Inc.,分別佔據了投資組合的0.92%和0.87%。
SQLV上次的股息為0.12 USD。 上一季, 發行人已支付0.13 USD的股息, 顯示下跌9.09%。
SQLV所管理的資產為‪25.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.94%。
SQLV資金流達到‪−2.29 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SQLV會支付股息給持有者,股息收益率為1.25%。 上一期股息(2025年3月20日)金額為0.12 USD。 股息為季支付。
SQLV的股票由Franklin Resources, Inc.發行,品牌為Franklin。該ETF於2017年7月12日上市,其管理風格為主動型。
SQLV費用比率為0.60%,這代表您必須支付0.60%的投資來幫助管理基金。
SQLV跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SQLV投資於股票。
SQLV在過去一個月價格已經上漲了5.17%, 其年度績效下跌了−0.31%。 查看更多動態,請參閱SQLV價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效下跌了−0.56% 並且在一年內已經下跌了−0.13%。
SQLV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。