Royce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETFRoyce Quant Small-Cap Quality Value ETF

Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

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關鍵統計

管理資產(AUM)
‪26.92 M‬USD
資金流(1Y)
‪−26.57 K‬USD
股息收益率(指示)
1.13%
資產淨值折價/溢價
1.07%

關於Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF

發行人
Franklin Resources, Inc.
品牌
Franklin
費用率
0.60%
成立日期
2017年7月12日
追蹤指數
No Underlying Index
管理風格
活躍

類別

資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
小型股
利基
價格
策略
活躍
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報

1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼

截至2024年6月28日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
科技服務
股票99.78%
金融19.08%
健康科技16.00%
科技服務11.10%
生產製造6.50%
電子科技6.38%
商業服務5.60%
零售業5.39%
能源礦產4.40%
消費者服務4.37%
加工業4.12%
工業服務2.83%
運輸2.70%
非耐用消費品2.60%
耐用消費品2.46%
健康服務1.90%
配送服務1.66%
公用事業1.57%
通訊0.76%
非能源礦產0.37%
債券、現金及其他0.22%
共同基金0.22%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股利

股息配發歷史

管理資產(AUM)

資金流向