關鍵統計數據
關於Hennessy Sustainable ETF
成立日期
2021年3月15日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Hennessy Advisors, Inc. (Investment Management)
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US42588P6925
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
零售業
金融
電子科技
股票99.90%
零售業14.88%
金融11.44%
電子科技10.48%
健康科技9.61%
生產製造8.54%
非耐用消費品7.80%
科技服務7.05%
消費者服務6.80%
耐用消費品4.24%
加工業4.15%
通訊3.43%
非能源礦產3.27%
工業服務3.02%
配送服務2.96%
公用事業2.23%
債券、現金及其他0.10%
共同基金0.10%
現金0.00%
股票區域細分
北美98.85%
歐洲1.15%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
STNC投資於股票。 該基金的主要部門是Retail Trade,佔股票總數的14.88%,以及Finance,佔股票總數的11.44%。 資產主要位於North America區域。
STNC主要持股為Western Digital Corporation和Viatris, Inc.,分別佔據了投資組合的4.14%和3.62%。
STNC上次的股息為0.34 USD。 前一年, 發行人已支付0.29 USD的股息, 顯示上漲13.32%。
STNC所管理的資產為94.43 M USD。 過去一個月上漲了0.89%。
STNC資金流達到−17.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,STNC會支付股息給持有者,股息殖利率為0.94%。 上一期股息(2025年12月15日)金額為0.34 USD。 股息為年支付。
STNC的股票由Hennessy Advisors, Inc.發行,品牌為Hennessy。該ETF於2021年3月15日上市,其管理風格為主動型。
STNC費用比率為0.85%,這代表您必須支付0.85%的投資來幫助管理基金。
STNC跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
STNC投資於股票。
STNC在過去一個月價格已經上漲了5.08%, 其年度績效上漲了12.95%。 查看更多動態,請參閱STNC價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了8.92% 並且在一年內上漲了13.47%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.58%, 三個月績效上漲了8.92% 並且在一年內上漲了13.47%。
STNC以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。