關鍵統計數據
關於SWP Growth & Income ETF
成立日期
2024年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SWP Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US56170L6121
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
科技服務
電子科技
股票100.06%
金融20.53%
科技服務17.78%
電子科技16.04%
健康科技8.07%
非耐用消費品4.81%
配送服務4.35%
非能源礦產4.16%
耐用消費品3.70%
零售業3.54%
工業服務3.44%
公用事業3.09%
運輸2.85%
生產製造2.40%
消費者服務1.60%
加工業1.45%
能源礦產1.40%
債券、現金及其他−0.06%
共同基金0.81%
現金−0.01%
Rights & Warrants−0.87%
股票區域細分
北美89.71%
歐洲5.73%
亞洲4.57%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SWP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的20.71%,以及Technology Services,佔股票總數的17.94%。 資產主要位於North America區域。
SWP主要持股為Microsoft Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.40%和4.26%。
SWP上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示下跌544.87%。
SWP所管理的資產為143.89 M USD。 過去一個月上漲了3.26%。
SWP資金流達到45.71 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.94%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.80 USD。 股息為年支付。
SWP的股票由SWP Investment Management LLC發行,品牌為SWP。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
SWP費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
SWP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWP投資於股票。
SWP在過去一個月價格已經上漲了2.92%, 其年度績效上漲了10.69%。 查看更多動態,請參閱SWP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了15.42%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.21%, 三個月績效上漲了4.03% 並且在一年內上漲了15.42%。
SWP以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。