SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪100.98 M‬USD
資金流(1年)
‪91.95 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.15%
資產淨值折價/溢價
−0.04%
已發行股份總數
‪3.67 M‬
費用率
0.99%

關於SWP Growth & Income ETF


發行人
SWP Investment Management LLC
品牌
SWP
成立日期
2024年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SWP Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年9月4日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票98.12%
科技服務20.80%
金融20.58%
電子科技14.05%
健康科技10.20%
零售業7.69%
非能源礦產4.53%
工業服務4.47%
配送服務4.24%
生產製造3.54%
公用事業3.54%
非耐用消費品2.51%
運輸1.57%
債券、現金及其他1.88%
共同基金2.28%
現金0.02%
Rights & Warrants−0.42%
股票區域細分
92%6%1%
北美92.42%
歐洲6.42%
亞洲1.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.89%,以及Finance,佔股票總數的20.67%。 資產主要位於North America區域。
SWP主要持股為Microsoft CorporationApple Inc.,分別佔據了投資組合的6.75%和4.50%。
SWP上次的股息為0.15 USD。 前一年, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌46.81%。
SWP所管理的資產為‪100.98 M‬ USD。 過去一個月上漲了3.11%。
SWP資金流達到‪91.95 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWP會支付股息給持有者,股息殖利率為2.15%。 上一期股息(2025年6月30日)金額為0.15 USD。 股息為年支付。
SWP的股票由SWP Investment Management LLC發行,品牌為SWP。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
SWP費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
SWP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWP投資於股票。
SWP在過去一個月價格已經上漲了2.31%, 其年度績效上漲了10.32%。 查看更多動態,請參閱SWP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.73%, 三個月績效上漲了9.34% 並且在一年內上漲了11.06%。
SWP以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。