SWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETFSWP Growth & Income ETF

SWP Growth & Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪138.43 M‬USD
資金流(1年)
‪45.58 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.01%
資產淨值折價/溢價
0.08%
已發行股份總數
‪4.99 M‬
費用率
0.99%

關於SWP Growth & Income ETF


發行人
SWP Investment Management LLC
品牌
SWP
成立日期
2024年9月25日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SWP Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US56170L6121

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月2日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
科技服務
電子科技
股票99.63%
金融21.56%
科技服務18.43%
電子科技16.07%
健康科技8.39%
非耐用消費品4.74%
配送服務4.40%
零售業3.72%
耐用消費品3.58%
非能源礦產3.29%
工業服務3.15%
公用事業2.99%
運輸2.87%
生產製造2.23%
消費者服務1.55%
加工業1.36%
能源礦產1.31%
債券、現金及其他0.37%
共同基金0.38%
現金−0.01%
股票區域細分
90%5%4%
北美90.09%
歐洲5.69%
亞洲4.22%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


SWP投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的21.56%,以及Technology Services,佔股票總數的18.43%。 資產主要位於North America區域。
SWP主要持股為Microsoft CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的4.91%和4.06%。
SWP上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.69 USD的股息, 顯示下跌544.87%。
SWP所管理的資產為‪138.43 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.21%。
SWP資金流達到‪45.58 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.01%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.80 USD。 股息為年支付。
SWP的股票由SWP Investment Management LLC發行,品牌為SWP。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
SWP費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
SWP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWP投資於股票。
SWP在過去一個月價格已經下跌了−1.84%, 其年度績效上漲了10.29%。 查看更多動態,請參閱SWP價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了3.79% 並且在一年內上漲了17.65%。
SWP以溢價(0.08%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。