關鍵統計數據
關於SWP Growth & Income ETF
成立日期
2024年9月25日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
SWP Investment Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
ISIN
US56170L6121
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
金融
電子科技
健康科技
股票99.30%
科技服務20.69%
金融20.37%
電子科技15.04%
健康科技10.52%
零售業6.11%
配送服務4.23%
非能源礦產4.04%
公用事業3.70%
生產製造3.60%
工業服務2.92%
耐用消費品2.64%
非耐用消費品2.44%
運輸1.63%
能源礦產0.97%
債券、現金及其他0.70%
共同基金0.70%
現金0.39%
Rights & Warrants−0.39%
股票區域細分
北美90.85%
歐洲6.55%
亞洲2.60%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
SWP投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的20.78%,以及Finance,佔股票總數的20.45%。 資產主要位於North America區域。
SWP主要持股為Microsoft Corporation和Apple Inc.,分別佔據了投資組合的6.79%和4.78%。
SWP上次的股息為0.40 USD。 前一年, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲62.85%。
SWP所管理的資產為102.74 M USD。 過去一個月上漲了3.01%。
SWP資金流達到12.49 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,SWP會支付股息給持有者,股息殖利率為3.03%。 上一期股息(2025年9月30日)金額為0.40 USD。 股息為年支付。
SWP的股票由SWP Investment Management LLC發行,品牌為SWP。該ETF於2024年9月25日上市,其管理風格為主動型。
SWP費用比率為0.99%,這代表您必須支付0.99%的投資來幫助管理基金。
SWP跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
SWP投資於股票。
SWP在過去一個月價格已經上漲了2.15%, 其年度績效上漲了11.28%。 查看更多動態,請參閱SWP價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了13.97%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.48%, 三個月績效上漲了6.82% 並且在一年內上漲了13.97%。
SWP以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。