Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETFNorthern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETFNorthern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪72.75 M‬USD
資金流(1年)
‪64.10 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.26%
資產淨值折價/溢價
2.6%
已發行股份總數
‪1.44 M‬
費用率
0.05%

關於Northern Trust Intermediate Tax-Exempt Bond ETF


品牌
Northern Funds
成立日期
2025年8月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Northern Funds Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US6651622101

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
免AMT

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月9日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政100.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TAXI上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲61.87%。
TAXI所管理的資產為‪72.75 M‬ USD。 過去一個月上漲了1.61%。
TAXI資金流達到‪64.10 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TAXI會支付股息給持有者,股息殖利率為2.26%。 上一期股息(2026年2月6日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
TAXI的股票由Northern Trust Corp.發行,品牌為Northern Funds。該ETF於2025年8月19日上市,其管理風格為被動型。
TAXI費用比率為0.05%,這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
TAXI跟著ICE Intermediate Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TAXI投資於債券。
TAXI在過去一個月價格已經上漲了0.44%, 其年度績效上漲了3.46%。 查看更多動態,請參閱TAXI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.54%, 三個月績效上漲了1.81% 並且在一年內上漲了0.87%。
TAXI以溢價(2.58%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。