關於Northern Trust Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
成立日期
2025年8月18日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Northern Trust Investments, Inc.(Investment Management)
分銷商
Northern Funds Distributors LLC
ISIN
US6651622283
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
市政
債券、現金及其他100.00%
市政100.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
是的，TAXS會支付股息給持有者，股息殖利率為0.08%。 上一期股息(2025年9月8日)金額為0.04 USD。 股息為月支付。
TAXS的股票由Northern Trust Corp.發行，品牌為Northern Funds。該ETF於2025年8月18日上市，其管理風格為被動型。
TAXS費用比率為0.05%，這代表您必須支付0.05%的投資來幫助管理基金。
TAXS跟著ICE Short Term Focused Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TAXS投資於債券。
TAXS以溢價(0.09%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。