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Touchstone Dynamic International ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪103.63 M‬USD
資金流(1年)
‪26.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.76%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪2.43 M‬
費用率
0.65%

關於Touchstone Dynamic International ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2023年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W6084

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
非能源礦產
健康科技
生產製造
股票97.15%
金融23.97%
電子科技16.69%
非能源礦產12.58%
健康科技10.25%
生產製造10.16%
運輸4.42%
通訊4.06%
科技服務3.78%
工業服務2.84%
耐用消費品2.06%
非耐用消費品1.74%
公用事業1.21%
能源礦產1.16%
配送服務0.89%
零售業0.67%
消費者服務0.67%
債券、現金及其他2.85%
共同基金2.70%
現金0.15%
股票區域細分
1%3%14%38%42%
亞洲42.71%
歐洲38.61%
北美14.16%
拉丁美洲3.46%
大洋洲1.06%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.69%。 資產主要位於Asia區域。
TDI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.60%和2.90%。
TDI上次的股息為0.75 USD。 前一年, 發行人已支付0.93 USD的股息, 顯示下跌24.68%。
TDI所管理的資產為‪103.63 M‬ USD。 過去一個月上漲了35.69%。
TDI資金流達到‪26.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.75 USD。 股息為年支付。
TDI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2023年12月11日上市,其管理風格為主動型。
TDI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDI投資於股票。
TDI在過去一個月價格已經上漲了9.95%, 其年度績效上漲了49.50%。 查看更多動態,請參閱TDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.74%, 三個月績效上漲了14.58% 並且在一年內上漲了52.24%。
TDI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。