關鍵統計數據
關於Touchstone Dynamic International ETF
成立日期
2023年12月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US89157W6084
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
非能源礦產
健康科技
生產製造
股票97.15%
金融23.97%
電子科技16.69%
非能源礦產12.58%
健康科技10.25%
生產製造10.16%
運輸4.42%
通訊4.06%
科技服務3.78%
工業服務2.84%
耐用消費品2.06%
非耐用消費品1.74%
公用事業1.21%
能源礦產1.16%
配送服務0.89%
零售業0.67%
消費者服務0.67%
債券、現金及其他2.85%
共同基金2.70%
現金0.15%
股票區域細分
亞洲42.71%
歐洲38.61%
北美14.16%
拉丁美洲3.46%
大洋洲1.06%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的23.97%,以及Electronic Technology,佔股票總數的16.69%。 資產主要位於Asia區域。
TDI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的3.60%和2.90%。
TDI上次的股息為0.75 USD。 前一年, 發行人已支付0.93 USD的股息, 顯示下跌24.68%。
TDI所管理的資產為103.63 M USD。 過去一個月上漲了35.69%。
TDI資金流達到26.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDI會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.75 USD。 股息為年支付。
TDI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2023年12月11日上市,其管理風格為主動型。
TDI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDI投資於股票。
TDI在過去一個月價格已經上漲了9.95%, 其年度績效上漲了49.50%。 查看更多動態,請參閱TDI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.74%, 三個月績效上漲了14.58% 並且在一年內上漲了52.24%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.74%, 三個月績效上漲了14.58% 並且在一年內上漲了52.24%。
TDI以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。