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Touchstone Dynamic International ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪58.11 M‬USD
資金流(1Y)
‪−4.49 M‬USD
股息收益率(指示)
2.78%
資產淨值折價/溢價
−0.3%
已發行股份總數
‪1.73 M‬
費用率
0.65%

關於Touchstone Dynamic International ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2023年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票97.80%
金融30.64%
電子科技11.99%
生產製造8.66%
非能源礦產7.38%
科技服務7.32%
健康科技7.28%
運輸4.33%
通訊4.19%
耐用消費品3.59%
工業服務3.13%
零售業2.39%
非耐用消費品2.26%
商業服務2.08%
消費者服務1.16%
公用事業0.74%
配送服務0.66%
債券、現金及其他2.20%
現金2.20%
股票區域細分
2%4%12%39%0.3%41%
亞洲41.50%
歐洲39.55%
北美12.33%
拉丁美洲4.13%
大洋洲2.16%
中東0.32%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的30.64%,以及Electronic Technology,佔股票總數的11.99%。 資產主要位於Asia區域。
TDI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的2.42%和2.31%。
TDI上次的股息為0.93 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲88.63%。
TDI所管理的資產為‪58.11 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.54%。
TDI資金流達到‪−4.49 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDI會支付股息給持有者,股息收益率為2.78%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.93 USD。 股息為年支付。
TDI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2023年12月11日上市,其管理風格為主動型。
TDI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDI投資於股票。
TDI在過去一個月價格已經上漲了5.33%, 其年度績效上漲了14.04%。 查看更多動態,請參閱TDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.81%, 三個月績效上漲了9.83% 並且在一年內上漲了16.32%。
TDI以溢價(0.27%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。