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Touchstone Dynamic International ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪58.89 M‬USD
資金流(1年)
‪−4.52 M‬USD
股息收益率(指示)
2.78%
資產淨值折價/溢價
−0.2%
已發行股份總數
‪1.73 M‬
費用率
0.65%

關於Touchstone Dynamic International ETF


發行人
Western & Southern Mutual Holding Co.
品牌
Touchstone
成立日期
2023年12月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Touchstone Advisors, Inc.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.03%
金融29.91%
電子科技12.78%
生產製造9.41%
科技服務7.49%
非能源礦產7.19%
健康科技6.98%
通訊4.67%
運輸4.37%
工業服務3.12%
耐用消費品2.52%
零售業2.39%
商業服務2.08%
非耐用消費品1.57%
公用事業1.21%
消費者服務0.82%
配送服務0.69%
能源礦產0.53%
加工業0.30%
債券、現金及其他1.97%
現金1.97%
股票區域細分
1%4%12%39%0.3%42%
亞洲42.04%
歐洲39.08%
北美12.64%
拉丁美洲4.08%
大洋洲1.85%
中東0.32%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TDI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的29.91%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.78%。 資產主要位於Asia區域。
TDI主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd.Intesa Sanpaolo S.p.A.,分別佔據了投資組合的2.57%和2.35%。
TDI上次的股息為0.93 USD。 前一年, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲88.63%。
TDI所管理的資產為‪58.89 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.94%。
TDI資金流達到‪−4.52 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TDI會支付股息給持有者,股息收益率為2.78%。 上一期股息(2024年12月31日)金額為0.93 USD。 股息為年支付。
TDI的股票由Western & Southern Mutual Holding Co.發行,品牌為Touchstone。該ETF於2023年12月11日上市,其管理風格為主動型。
TDI費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TDI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TDI投資於股票。
TDI在過去一個月價格已經上漲了0.36%, 其年度績效上漲了10.72%。 查看更多動態,請參閱TDI價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.14%, 三個月績效上漲了16.23% 並且在一年內上漲了14.49%。
TDI以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。