Lazard Next Gen Technologies ETFLazard Next Gen Technologies ETFLazard Next Gen Technologies ETF

Lazard Next Gen Technologies ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪49.48 M‬USD
資金流(1年)
‪3.67 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.06%
資產淨值折價/溢價
−0.07%
已發行股份總數
‪1.30 M‬
費用率
0.50%

關於Lazard Next Gen Technologies ETF


發行人
品牌
Lazard
成立日期
2025年4月4日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US52110K5092

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
機器人與人工智慧
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月29日
曝光類型
股票債券、現金及其他
科技服務
電子科技
股票98.35%
科技服務43.75%
電子科技31.77%
生產製造7.01%
零售業5.66%
商業服務5.37%
金融1.81%
運輸1.65%
耐用消費品1.32%
債券、現金及其他1.65%
現金1.65%
股票區域細分
66%7%1%24%
北美66.93%
亞洲24.34%
歐洲7.01%
中東1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TEKY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的43.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.77%。 資產主要位於North America區域。
TEKY主要持股為NVIDIA CorporationAlphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.33%和5.07%。
TEKY所管理的資產為‪49.48 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.79%。
TEKY資金流達到‪3.67 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TEKY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
TEKY的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年4月4日上市,其管理風格為主動型。
TEKY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TEKY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEKY投資於股票。
TEKY在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效上漲了49.20%。 查看更多動態,請參閱TEKY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−0.51%。
TEKY以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。