關鍵統計數據
關於Lazard Next Gen Technologies ETF
成立日期
2025年4月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US52110K5092
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
股票98.35%
科技服務43.75%
電子科技31.77%
生產製造7.01%
零售業5.66%
商業服務5.37%
金融1.81%
運輸1.65%
耐用消費品1.32%
債券、現金及其他1.65%
現金1.65%
股票區域細分
北美66.93%
亞洲24.34%
歐洲7.01%
中東1.71%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TEKY投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的43.75%,以及Electronic Technology,佔股票總數的31.77%。 資產主要位於North America區域。
TEKY主要持股為NVIDIA Corporation和Alphabet Inc. Class A,分別佔據了投資組合的5.33%和5.07%。
TEKY所管理的資產為49.48 M USD。 過去一個月上漲了0.79%。
TEKY資金流達到3.67 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TEKY會支付股息給持有者,股息殖利率為0.06%。 上一期股息(2025年6月23日)金額為0.02 USD。 股息為季支付。
TEKY的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年4月4日上市,其管理風格為主動型。
TEKY費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
TEKY跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEKY投資於股票。
TEKY在過去一個月價格已經下跌了−1.28%, 其年度績效上漲了49.20%。 查看更多動態,請參閱TEKY價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−0.51%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−1.30%, 過去一個月下跌了−1.30%, 三個月績效下跌了−8.16% 並且在一年內已經下跌了−0.51%。
TEKY以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。