iShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETFiShares Texas Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪13.87 M‬USD
資金流(1年)
‪7.03 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.08%
資產淨值折價/溢價
0.009%
已發行股份總數
‪480.00 K‬
費用率
0.20%

關於iShares Texas Equity ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Texas Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
識別碼
3
ISIN US46438G3314

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
工業服務
耐用消費品
股票99.67%
能源礦產27.54%
工業服務11.42%
耐用消費品10.09%
科技服務9.19%
金融8.99%
生產製造7.38%
電子科技6.59%
通訊4.19%
公用事業3.96%
配送服務3.04%
零售業1.45%
非能源礦產0.98%
運輸0.86%
非耐用消費品0.83%
健康科技0.74%
消費者服務0.70%
加工業0.66%
其他類0.56%
健康服務0.45%
商業服務0.05%
債券、現金及其他0.33%
共同基金0.33%
股票區域細分
99%0.3%
北美99.74%
歐洲0.26%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TEXN投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的27.54%,以及Industrial Services,佔股票總數的11.42%。 資產主要位於North America區域。
TEXN主要持股為Exxon Mobil CorporationTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的11.41%和9.20%。
TEXN上次的股息為0.13 USD。 上一季, 發行人已支付0.11 USD的股息, 顯示上漲16.83%。
TEXN所管理的資產為‪13.87 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.85%。
TEXN資金流達到‪7.03 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TEXN會支付股息給持有者,股息殖利率為1.08%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.13 USD。 股息為季支付。
TEXN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年6月23日上市,其管理風格為被動型。
TEXN費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
TEXN跟著Russell Texas Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEXN投資於股票。
TEXN在過去一個月價格已經上漲了6.15%, 其年度績效上漲了13.72%。 查看更多動態,請參閱TEXN價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.01%, 三個月績效上漲了5.65% 並且在一年內上漲了6.84%。
TEXN以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。