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iShares Texas Equity ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪11.24 M‬USD
資金流(1Y)
‪6.02 M‬USD
股息收益率(指示)
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪440.00 K‬
費用率
0.20%

關於iShares Texas Equity ETF


品牌
iShares
成立日期
2025年6月23日
結構
開放式基金
追蹤指數
Russell Texas Equity Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
能源礦產
科技服務
耐用消費品
工業服務
股票99.74%
能源礦產24.53%
科技服務13.16%
耐用消費品10.37%
工業服務10.22%
金融9.59%
電子科技6.84%
生產製造5.14%
通訊4.80%
公用事業4.38%
配送服務2.94%
零售業1.81%
非耐用消費品1.12%
健康服務0.95%
加工業0.94%
消費者服務0.86%
運輸0.78%
非能源礦產0.65%
其他類0.46%
健康科技0.11%
商業服務0.10%
債券、現金及其他0.26%
共同基金0.26%
現金0.00%
股票區域細分
99%0.4%
北美99.63%
歐洲0.37%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TEXN投資於股票。 該基金的主要部門是Energy Minerals,佔股票總數的24.53%,以及Technology Services,佔股票總數的13.16%。 資產主要位於North America區域。
TEXN主要持股為Exxon Mobil CorporationTesla, Inc.,分別佔據了投資組合的9.59%和9.47%。
TEXN所管理的資產為‪11.24 M‬ USD。 過去一個月上漲了119.63%。
TEXN資金流達到‪6.02 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
不,TEXN不會支付股息。
TEXN的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2025年6月23日上市,其管理風格為被動型。
TEXN費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
TEXN跟著Russell Texas Equity Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TEXN投資於股票。
TEXN以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。