Lazard Equity Megatrends ETFLazard Equity Megatrends ETFLazard Equity Megatrends ETF

Lazard Equity Megatrends ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪49.99 M‬USD
資金流(1年)
‪11.37 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.41%
資產淨值折價/溢價
0.5%
已發行股份總數
‪1.55 M‬
費用率
0.50%

關於Lazard Equity Megatrends ETF


發行人
品牌
Lazard
成立日期
2025年4月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Lazard Asset Management LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US52110K2024

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
科技服務
生產製造
健康科技
股票96.04%
電子科技24.12%
科技服務18.40%
生產製造16.75%
健康科技15.34%
商業服務7.21%
金融5.40%
零售業5.15%
能源礦產1.75%
非耐用消費品1.00%
健康服務0.91%
債券、現金及其他3.96%
現金3.65%
其他類0.31%
股票區域細分
1%56%27%14%
北美56.95%
歐洲27.78%
亞洲14.19%
拉丁美洲1.09%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


THMZ投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的24.12%,以及Technology Services,佔股票總數的18.40%。 資產主要位於North America區域。
THMZ上次的股息為0.00 USD。 上一季, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示下跌‪2.29 K‬%。
THMZ所管理的資產為‪49.99 M‬ USD。 過去一個月上漲了7.80%。
THMZ資金流達到‪11.37 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,THMZ會支付股息給持有者,股息殖利率為0.41%。 上一期股息(2025年12月22日)金額為0.00 USD。 股息為季支付。
THMZ的股票由Lazard, Inc.發行,品牌為Lazard。該ETF於2025年4月7日上市,其管理風格為主動型。
THMZ費用比率為0.50%,這代表您必須支付0.50%的投資來幫助管理基金。
THMZ跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
THMZ投資於股票。
THMZ在過去一個月價格已經下跌了−4.18%, 其年度績效上漲了26.79%。 查看更多動態,請參閱THMZ價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.52%, 過去一個月下跌了−0.52%, 三個月績效下跌了−0.36% 並且在一年內已經下跌了−0.52%。
THMZ以溢價(0.46%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。