Ishares 20+ 年美國公債ETFIshares 20+ 年美國公債ETFIshares 20+ 年美國公債ETF

Ishares 20+ 年美國公債ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪48.66 B‬USD
資金流(1Y)
‪2.38 B‬USD
股息收益率(指示)
3.88%
資產淨值折價/溢價
0.04%
已發行股份總數
‪569.70 M‬
費用率
0.15%

關於Ishares 20+ 年美國公債ETF


品牌
iShares
成立日期
2002年7月22日
結構
開放式基金
追蹤指數
US Treasury 20+ Year Index
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.63%
現金1.37%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TLT主要持股為United States Treasury Bond 2.0% 15-AUG-2051United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051,分別佔據了投資組合的6.39%和6.10%。
TLT上次的股息為0.32 USD。 前一個月, 發行人已支付0.33 USD的股息, 顯示下跌2.53%。
TLT所管理的資產為‪48.66 B‬ USD。 過去一個月上漲了2.79%。
TLT資金流達到‪2.38 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TLT會支付股息給持有者,股息收益率為3.88%。 上一期股息(2025年6月5日)金額為0.32 USD。 股息為月支付。
TLT的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2002年7月22日上市,其管理風格為被動型。
TLT費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
TLT跟著US Treasury 20+ Year Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TLT投資於債券。
TLT在過去一個月價格已經下跌了−0.28%, 其年度績效下跌了−6.45%。 查看更多動態,請參閱TLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.66%, 三個月績效下跌了−3.92% 並且在一年內已經下跌了−1.23%。
TLT以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。