關鍵統計數據
關於T. Rowe Price Health Care ETF
成立日期
2025年6月11日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q7503
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
健康科技
健康服務
股票99.09%
健康科技83.81%
健康服務10.94%
配送服務2.74%
零售業1.49%
科技服務0.10%
債券、現金及其他0.91%
共同基金0.44%
其他類0.39%
現金0.07%
股票區域細分
北美90.25%
歐洲9.75%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TMED投資於股票。 該基金的主要部門是Health Technology,佔股票總數的83.81%,以及Health Services,佔股票總數的10.94%。 資產主要位於North America區域。
TMED主要持股為Eli Lilly and Company和UnitedHealth Group Incorporated,分別佔據了投資組合的15.13%和7.65%。
TMED所管理的資產為16.89 M USD。 過去一個月上漲了2.75%。
TMED資金流達到3.81 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMED會支付股息給持有者,股息殖利率為0.54%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.16 USD。 股息為年支付。
TMED的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年6月11日上市,其管理風格為主動型。
TMED費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
TMED跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMED投資於股票。
TMED在過去一個月價格已經下跌了−0.42%, 其年度績效上漲了18.81%。 查看更多動態,請參閱TMED價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了4.52% 並且在一年內上漲了1.46%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了4.52% 並且在一年內上漲了1.46%。
TMED以溢價(0.10%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。