T. Rowe Price Short Municipal Income ETFT. Rowe Price Short Municipal Income ETFT. Rowe Price Short Municipal Income ETF

T. Rowe Price Short Municipal Income ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪21.38 M‬USD
資金流(1年)
‪1.25 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.40%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪425.00 K‬
費用率
0.18%

關於T. Rowe Price Short Municipal Income ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2025年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q6364

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,地方當局/市政當局
焦點
廣泛信用
利基
短期
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月2日
曝光類型
債券、現金及其他
市政
債券、現金及其他100.00%
市政98.97%
現金1.03%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TMNS上次的股息為0.14 USD。 前一個月, 發行人已支付0.16 USD的股息, 顯示下跌18.47%。
TMNS所管理的資產為‪21.38 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.40%。
TMNS資金流達到‪1.25 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TMNS會支付股息給持有者,股息殖利率為2.40%。 上一期股息(2026年1月29日)金額為0.14 USD。 股息為月支付。
TMNS的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年11月19日上市,其管理風格為主動型。
TMNS費用比率為0.18%,這代表您必須支付0.18%的投資來幫助管理基金。
TMNS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TMNS投資於債券。
TMNS在過去一個月價格已經上漲了0.39%, 其年度績效上漲了0.71%。 查看更多動態,請參閱TMNS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.73%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了0.69%。
TMNS以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。