關鍵統計數據
關於Thornburg Core Plus Bond ETF
成立日期
2025年2月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thornburg Investment Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US88521L1089
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
Securitized
企業
政府
債券、現金及其他100.00%
Securitized35.07%
企業34.57%
政府28.72%
共同基金1.58%
現金0.06%
股票區域細分
北美96.59%
大洋洲1.41%
歐洲1.09%
拉丁美洲0.68%
中東0.23%
亞洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
TPLS投資於債券。 該基金的主要部門是Securitized，佔股票總數的35.07%，以及Corporate，佔股票總數的34.57%。 資產主要位於North America區域。
TPLS主要持股為United States Treasury Bond 3.0% 15-MAY-2045和United States Treasury Bond 4.625% 15-NOV-2044，分別佔據了投資組合的7.57%和5.23%。
TPLS上次的股息為0.09 USD。 前一個月， 發行人已支付0.10 USD的股息， 顯示下跌11.82%。
TPLS所管理的資產為19.05 M USD。 過去一個月上漲了0.28%。
TPLS資金流達到8.86 M USD（1 年）。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒，並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的，TPLS會支付股息給持有者，股息殖利率為4.35%。 上一期股息(2025年8月29日)金額為0.09 USD。 股息為月支付。
TPLS的股票由Thornburg Investment Management, Inc.發行，品牌為Thornburg。該ETF於2025年2月4日上市，其管理風格為主動型。
TPLS費用比率為0.45%，這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
TPLS跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
TPLS投資於債券。
TPLS以溢價(0.13%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。