T. Rowe Price Natural Resource ETFT. Rowe Price Natural Resource ETFT. Rowe Price Natural Resource ETF

T. Rowe Price Natural Resource ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.91 M‬USD
資金流(1年)
‪5.75 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.34%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪600.00 K‬
費用率
0.44%

關於T. Rowe Price Natural Resource ETF


品牌
T. Rowe Price
成立日期
2025年6月11日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
T. Rowe Price Associates, Inc. (IM)
分銷商
T. Rowe Price Investment Services, Inc.
識別碼
3
ISIN US87283Q7438

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
主題
利基
自然資源
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月3日
曝光類型
股票債券、現金及其他
非能源礦產
能源礦產
加工業
股票95.61%
非能源礦產38.58%
能源礦產28.63%
加工業20.94%
非耐用消費品3.59%
配送服務2.44%
其他類0.80%
電子科技0.08%
債券、現金及其他4.39%
ETF3.61%
共同基金1.24%
其他類0.12%
現金−0.58%
股票區域細分
5%2%68%17%0.6%4%
北美68.50%
歐洲17.68%
大洋洲5.56%
亞洲4.97%
拉丁美洲2.74%
非洲0.56%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TURF投資於股票。 該基金的主要部門是Non-Energy Minerals,佔股票總數的38.80%,以及Energy Minerals,佔股票總數的28.80%。 資產主要位於North America區域。
TURF主要持股為Corteva IncExxon Mobil Corporation,分別佔據了投資組合的4.78%和4.16%。
TURF所管理的資產為‪19.91 M‬ USD。 過去一個月上漲了21.29%。
TURF資金流達到‪5.75 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TURF會支付股息給持有者,股息殖利率為1.34%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.43 USD。 股息為年支付。
TURF的股票由T. Rowe Price Group, Inc.發行,品牌為T. Rowe Price。該ETF於2025年6月11日上市,其管理風格為主動型。
TURF費用比率為0.44%,這代表您必須支付0.44%的投資來幫助管理基金。
TURF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TURF投資於股票。
TURF在過去一個月價格已經上漲了7.35%, 其年度績效上漲了31.23%。 查看更多動態,請參閱TURF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了8.97%, 三個月績效上漲了21.83% 並且在一年內上漲了10.71%。
TURF以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。