Thornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETFThornburg International Equity ETF

Thornburg International Equity ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪331.37 M‬USD
資金流(1年)
‪205.71 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.03%
資產淨值折價/溢價
0.7%
已發行股份總數
‪10.08 M‬
費用率
0.65%

關於Thornburg International Equity ETF


發行人
Thornburg Investment Management, Inc.
品牌
Thornburg
成立日期
2025年1月21日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thornburg Investment Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US88521L3069

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
生產製造
公用事業
健康科技
股票94.63%
金融17.05%
生產製造12.66%
公用事業11.12%
健康科技10.48%
電子科技9.44%
能源礦產4.42%
通訊4.02%
非耐用消費品3.99%
運輸3.98%
加工業3.24%
消費者服務3.19%
工業服務2.48%
科技服務2.19%
配送服務2.04%
耐用消費品1.67%
零售業1.65%
非能源礦產1.03%
債券、現金及其他5.37%
共同基金5.35%
現金0.02%
股票區域細分
5%74%20%
歐洲74.13%
亞洲20.45%
北美5.42%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


TXUE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的17.05%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的12.66%。 資產主要位於Europe區域。
TXUE所管理的資產為‪331.37 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.49%。
TXUE資金流達到‪205.71 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TXUE會支付股息給持有者,股息殖利率為1.03%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.34 USD。 股息為年支付。
TXUE的股票由Thornburg Investment Management, Inc.發行,品牌為Thornburg。該ETF於2025年1月21日上市,其管理風格為主動型。
TXUE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TXUE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TXUE投資於股票。
TXUE在過去一個月價格已經上漲了4.80%, 其年度績效上漲了31.86%。 查看更多動態,請參閱TXUE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.71%, 三個月績效上漲了8.11% 並且在一年內上漲了4.71%。
TXUE以溢價(0.74%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。