關鍵統計數據
關於Thornburg International Equity ETF
成立日期
2025年1月21日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Thornburg Investment Management, Inc.
分銷商
ALPS Distributors, Inc.
識別碼
3
ISIN US88521L3069
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
生產製造
公用事業
健康科技
股票93.66%
金融16.69%
生產製造13.54%
公用事業10.86%
健康科技10.12%
電子科技9.44%
能源礦產4.35%
通訊4.20%
運輸4.10%
加工業3.20%
非耐用消費品3.03%
消費者服務2.70%
工業服務2.54%
科技服務2.33%
零售業1.97%
配送服務1.89%
耐用消費品1.69%
非能源礦產1.00%
債券、現金及其他6.34%
共同基金6.01%
現金0.33%
股票區域細分
歐洲72.95%
亞洲21.09%
北美5.96%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
TXUE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的16.69%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的13.54%。 資產主要位於Europe區域。
TXUE所管理的資產為364.28 M USD。 過去一個月上漲了15.92%。
TXUE資金流達到221.48 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,TXUE會支付股息給持有者,股息殖利率為0.99%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.34 USD。 股息為年支付。
TXUE的股票由Thornburg Investment Management, Inc.發行,品牌為Thornburg。該ETF於2025年1月21日上市,其管理風格為主動型。
TXUE費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
TXUE跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
TXUE投資於股票。
TXUE在過去一個月價格已經上漲了5.88%, 其年度績效上漲了33.16%。 查看更多動態,請參閱TXUE價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.99%, 三個月績效上漲了9.43% 並且在一年內上漲了8.56%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.99%, 三個月績效上漲了9.43% 並且在一年內上漲了8.56%。
TXUE以溢價(0.56%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。