iShares MSCI UAE ETFiShares MSCI UAE ETFiShares MSCI UAE ETF

iShares MSCI UAE ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪169.42 M‬USD
資金流(1年)
‪66.63 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.05%
資產淨值折價/溢價
0.3%
已發行股份總數
‪8.20 M‬
費用率
0.59%

關於iShares MSCI UAE ETF


品牌
iShares
成立日期
2014年4月29日
結構
開放式基金
追蹤指數
MSCI All United Arab Emirates Capped
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US46434V7617

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
普通
地理
阿拉伯聯合大公國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年1月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.93%
金融61.44%
通訊9.70%
運輸7.41%
能源礦產4.46%
公用事業4.18%
消費者服務3.67%
工業服務2.94%
零售業2.80%
非能源礦產1.73%
科技服務0.55%
生產製造0.51%
加工業0.41%
商業服務0.14%
債券、現金及其他0.07%
共同基金0.05%
現金0.02%
其他類0.00%
股票區域細分
100%
中東100.00%
北美0.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UAE投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的61.44%,以及Communications,佔股票總數的9.70%。 資產主要位於Middle East區域。
UAE主要持股為Emaar Properties (P.J.S.C)First Abu Dhabi Bank P.J.S.C.,分別佔據了投資組合的14.30%和11.72%。
UAE上次的股息為0.19 USD。 六個月前, 發行人已支付0.60 USD的股息, 顯示下跌216.44%。
UAE所管理的資產為‪169.42 M‬ USD。 過去一個月上漲了8.46%。
UAE資金流達到‪66.63 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UAE會支付股息給持有者,股息殖利率為2.05%。 上一期股息(2025年12月19日)金額為0.19 USD。 股息為每半年支付。
UAE的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2014年4月29日上市,其管理風格為被動型。
UAE費用比率為0.59%,這代表您必須支付0.59%的投資來幫助管理基金。
UAE跟著MSCI All United Arab Emirates Capped。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UAE投資於股票。
UAE在過去一個月價格已經上漲了7.28%, 其年度績效上漲了19.61%。 查看更多動態,請參閱UAE價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了7.22%, 三個月績效上漲了3.16% 並且在一年內上漲了24.38%。
UAE以溢價(0.32%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。