VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETFVictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETFVictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪225.92 M‬USD
資金流(1年)
‪12.21 M‬USD
股息殖利率(指定)
3.09%
資產淨值折價/溢價
−0.4%
已發行股份總數
‪4.10 M‬
費用率
0.45%

關於VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF


品牌
VictoryShares
首頁
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5436

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
新興市場
加權方案
波動率
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年10月13日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票98.06%
金融28.50%
電子科技10.35%
能源礦產7.48%
非能源礦產6.64%
運輸6.16%
公用事業5.29%
健康科技4.88%
科技服務4.32%
生產製造4.06%
非耐用消費品3.83%
配送服務3.53%
耐用消費品2.95%
零售業2.43%
通訊2.15%
加工業1.43%
健康服務1.39%
工業服務1.24%
消費者服務1.04%
商業服務0.39%
債券、現金及其他1.94%
UNIT1.47%
現金0.47%
股票區域細分
11%2%6%4%0.8%74%
亞洲74.10%
拉丁美洲11.56%
歐洲6.63%
非洲4.28%
北美2.65%
中東0.78%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UEVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.35%。 資產主要位於Asia區域。
UEVM主要持股為SCB X Public Company LimitedChina Longyuan Power Group Corporation Ltd Class H,分別佔據了投資組合的1.02%和0.98%。
UEVM上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲18.21%。
UEVM所管理的資產為‪225.92 M‬ USD。 過去一個月下跌了8.59%。
UEVM資金流達到‪12.21 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UEVM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.09%。 上一期股息(2025年10月10日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
UEVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UEVM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
UEVM跟著Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UEVM投資於股票。
UEVM在過去一個月價格已經下跌了−2.68%, 其年度績效上漲了9.64%。 查看更多動態,請參閱UEVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.80%, 過去一個月下跌了−0.80%, 三個月績效上漲了6.97% 並且在一年內上漲了14.88%。
UEVM以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。