關鍵統計數據
關於VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
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成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5436
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票98.06%
金融28.50%
電子科技10.35%
能源礦產7.48%
非能源礦產6.64%
運輸6.16%
公用事業5.29%
健康科技4.88%
科技服務4.32%
生產製造4.06%
非耐用消費品3.83%
配送服務3.53%
耐用消費品2.95%
零售業2.43%
通訊2.15%
加工業1.43%
健康服務1.39%
工業服務1.24%
消費者服務1.04%
商業服務0.39%
債券、現金及其他1.94%
UNIT1.47%
現金0.47%
股票區域細分
亞洲74.10%
拉丁美洲11.56%
歐洲6.63%
非洲4.28%
北美2.65%
中東0.78%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UEVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.50%,以及Electronic Technology,佔股票總數的10.35%。 資產主要位於Asia區域。
UEVM主要持股為SCB X Public Company Limited和China Longyuan Power Group Corporation Ltd Class H,分別佔據了投資組合的1.02%和0.98%。
UEVM上次的股息為0.12 USD。 前一個月, 發行人已支付0.10 USD的股息, 顯示上漲18.21%。
UEVM所管理的資產為225.92 M USD。 過去一個月下跌了8.59%。
UEVM資金流達到12.21 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UEVM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.09%。 上一期股息(2025年10月10日)金額為0.12 USD。 股息為月支付。
UEVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UEVM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
UEVM跟著Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UEVM投資於股票。
UEVM在過去一個月價格已經下跌了−2.68%, 其年度績效上漲了9.64%。 查看更多動態,請參閱UEVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.80%, 過去一個月下跌了−0.80%, 三個月績效上漲了6.97% 並且在一年內上漲了14.88%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.80%, 過去一個月下跌了−0.80%, 三個月績效上漲了6.97% 並且在一年內上漲了14.88%。
UEVM以溢價(0.44%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。