關鍵統計數據
關於VictoryShares Emerging Markets Value Momentum ETF
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成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647N5436
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
電子科技
股票97.71%
金融28.84%
電子科技12.24%
能源礦產6.92%
公用事業5.27%
健康科技5.11%
運輸5.04%
非能源礦產4.91%
耐用消費品4.82%
生產製造4.35%
科技服務4.23%
非耐用消費品4.02%
配送服務3.28%
通訊2.35%
零售業1.53%
工業服務1.29%
加工業1.21%
健康服務0.99%
消費者服務0.89%
商業服務0.41%
債券、現金及其他2.29%
UNIT1.84%
現金0.45%
股票區域細分
亞洲72.11%
拉丁美洲13.04%
歐洲8.66%
北美3.19%
非洲2.53%
中東0.47%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UEVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.84%,以及Electronic Technology,佔股票總數的12.24%。 資產主要位於Asia區域。
UEVM主要持股為United Microelectronics Corp.和China Petroleum & Chemical Corporation Class H,分別佔據了投資組合的1.07%和1.00%。
UEVM上次的股息為0.66 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示上漲86.38%。
UEVM所管理的資產為246.49 M USD。 過去一個月上漲了8.33%。
UEVM資金流達到323.66 K USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UEVM會支付股息給持有者,股息殖利率為3.58%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.66 USD。 股息為月支付。
UEVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UEVM費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
UEVM跟著Nasdaq Victory Emerging Market Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UEVM投資於股票。
UEVM在過去一個月價格已經上漲了9.04%, 其年度績效上漲了29.43%。 查看更多動態,請參閱UEVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.28%, 三個月績效上漲了9.33% 並且在一年內上漲了37.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了9.28%, 三個月績效上漲了9.33% 並且在一年內上漲了37.44%。
UEVM以溢價(0.47%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。