VictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪2.65 B‬USD
資金流(1年)
‪257.59 M‬USD
股息殖利率(指定)
4.04%
資產淨值折價/溢價
−0.02%
已發行股份總數
‪55.95 M‬
費用率
0.38%

關於VictoryShares Core Intermediate Bond ETF


品牌
VictoryShares
首頁
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647N5279

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
焦點
投資等級
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月12日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府43.18%
Securitized31.61%
企業23.99%
市政1.16%
其他類0.06%
現金0.00%
股票區域細分
0.1%96%2%0.6%
北美96.25%
歐洲2.98%
亞洲0.62%
大洋洲0.15%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UITB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的43.18%,以及Securitized,佔股票總數的31.61%。 資產主要位於North America區域。
UITB主要持股為United States Treasury Notes 4.25% 15-MAY-2035United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034,分別佔據了投資組合的2.47%和2.37%。
UITB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲80.68%。
UITB所管理的資產為‪2.65 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.47%。
UITB資金流達到‪257.59 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UITB會支付股息給持有者,股息殖利率為4.04%。 上一期股息(2026年2月10日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
UITB的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為主動型。
UITB費用比率為0.38%,這代表您必須支付0.38%的投資來幫助管理基金。
UITB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UITB投資於債券。
UITB在過去一個月價格已經上漲了0.74%, 其年度績效上漲了4.23%。 查看更多動態,請參閱UITB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.89%, 三個月績效上漲了1.28% 並且在一年內上漲了8.30%。
UITB以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。