VictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETFVictoryShares Core Intermediate Bond ETF

VictoryShares Core Intermediate Bond ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪2.30 B‬USD
資金流(1Y)
‪208.47 M‬USD
股息收益率(指示)
3.96%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪49.40 M‬
費用率
0.39%

關於VictoryShares Core Intermediate Bond ETF


品牌
VictoryShares
首頁
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,基礎廣泛
重點
投資等級
利基
中級
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月6日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府39.96%
Securitized30.81%
企業27.70%
市政1.18%
現金0.33%
其他類0.01%
股票區域細分
0.2%95%3%0.6%
北美95.20%
歐洲3.99%
亞洲0.64%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UITB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的39.96%,以及Securitized,佔股票總數的30.81%。 資產主要位於North America區域。
UITB主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032,分別佔據了投資組合的2.66%和2.27%。
UITB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲10.26%。
UITB所管理的資產為‪2.30 B‬ USD。 過去一個月下跌了5.71%。
UITB資金流達到‪208.47 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UITB會支付股息給持有者,股息收益率為3.96%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
UITB的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為主動型。
UITB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
UITB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UITB投資於債券。
UITB在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱UITB價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了0.00% 並且在一年內上漲了3.94%。
UITB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。