關於VictoryShares Core Intermediate Bond ETF
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成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
Securitized
企業
債券、現金及其他100.00%
政府39.96%
Securitized30.81%
企業27.70%
市政1.18%
現金0.33%
其他類0.01%
股票區域細分
北美95.20%
歐洲3.99%
亞洲0.64%
大洋洲0.16%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UITB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的39.96%,以及Securitized,佔股票總數的30.81%。 資產主要位於North America區域。
UITB主要持股為United States Treasury Notes 3.875% 15-AUG-2034和United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2032,分別佔據了投資組合的2.66%和2.27%。
UITB上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲10.26%。
UITB所管理的資產為2.30 B USD。 過去一個月下跌了5.71%。
UITB資金流達到208.47 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UITB會支付股息給持有者,股息收益率為3.96%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
UITB的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為主動型。
UITB費用比率為0.39%,這代表您必須支付0.39%的投資來幫助管理基金。
UITB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UITB投資於債券。
UITB在過去一個月價格已經下跌了−0.26%, 其年度績效上漲了0.39%。 查看更多動態,請參閱UITB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了0.00% 並且在一年內上漲了3.94%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.13%, 過去一個月下跌了−0.13%, 三個月績效下跌了0.00% 並且在一年內上漲了3.94%。
UITB以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。