VictoryShares International Value Momentum ETFVictoryShares International Value Momentum ETFVictoryShares International Value Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪308.10 M‬USD
資金流(1年)
‪−14.01 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.76%
資產淨值折價/溢價
1.4%
已發行股份總數
‪4.45 M‬
費用率
0.35%

關於VictoryShares International Value Momentum ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647N5501

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
波動率
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月6日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票99.46%
金融32.75%
公用事業7.99%
運輸7.90%
耐用消費品7.37%
健康科技5.38%
非能源礦產4.77%
通訊4.76%
生產製造4.58%
零售業3.80%
工業服務3.51%
加工業3.34%
能源礦產3.31%
非耐用消費品2.83%
電子科技2.09%
科技服務1.58%
健康服務1.28%
配送服務1.22%
商業服務0.63%
消費者服務0.35%
債券、現金及其他0.54%
現金0.54%
股票區域細分
0.8%9%50%2%36%
歐洲50.68%
亞洲36.60%
北美9.20%
中東2.67%
大洋洲0.84%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的32.75%,以及Utilities,佔股票總數的7.99%。 資產主要位於Europe區域。
UIVM主要持股為Canadian Imperial Bank of CommerceToronto-Dominion Bank,分別佔據了投資組合的1.17%和1.12%。
UIVM上次的股息為0.26 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲89.06%。
UIVM所管理的資產為‪308.10 M‬ USD。 過去一個月上漲了4.43%。
UIVM資金流達到‪−14.01 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIVM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.76%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.26 USD。 股息為月支付。
UIVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UIVM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
UIVM跟著Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIVM投資於股票。
UIVM在過去一個月價格已經上漲了7.57%, 其年度績效上漲了45.64%。 查看更多動態,請參閱UIVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.91%, 三個月績效上漲了15.61% 並且在一年內上漲了49.29%。
UIVM以溢價(1.35%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。