VictoryShares International Value Momentum ETFVictoryShares International Value Momentum ETFVictoryShares International Value Momentum ETF

VictoryShares International Value Momentum ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪258.03 M‬USD
資金流(1Y)
‪−7.88 M‬USD
股息收益率(指示)
2.18%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪4.55 M‬
費用率
0.35%

關於VictoryShares International Value Momentum ETF


品牌
VictoryShares
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
總市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
已開發市場,不包括美國
加權方案
波動率
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
股票98.96%
金融33.11%
公用事業5.90%
零售業5.67%
生產製造5.28%
運輸5.06%
電子科技5.02%
非能源礦產5.02%
非耐用消費品4.96%
工業服務4.79%
通訊4.55%
耐用消費品4.54%
能源礦產4.13%
健康科技3.62%
科技服務2.33%
加工業1.65%
健康服務1.58%
消費者服務1.13%
其他類0.60%
債券、現金及其他1.04%
UNIT0.59%
現金0.44%
股票區域細分
2%12%55%3%26%
歐洲55.63%
亞洲26.62%
北美12.25%
中東3.13%
大洋洲2.38%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UIVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.11%,以及Utilities,佔股票總數的5.90%。 資產主要位於Europe區域。
UIVM主要持股為Swiss Prime Site AGRoyal Bank of Canada,分別佔據了投資組合的1.24%和0.95%。
UIVM上次的股息為0.53 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲39.39%。
UIVM所管理的資產為‪258.03 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.43%。
UIVM資金流達到‪−7.88 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIVM會支付股息給持有者,股息收益率為2.18%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.53 USD。 股息為月支付。
UIVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UIVM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
UIVM跟著Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIVM投資於股票。
UIVM在過去一個月價格已經上漲了4.73%, 其年度績效上漲了19.27%。 查看更多動態,請參閱UIVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.53%, 三個月績效上漲了13.28% 並且在一年內上漲了22.18%。
UIVM以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。