關鍵統計數據
關於VictoryShares International Value Momentum ETF
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.27%
金融28.63%
耐用消費品7.12%
運輸6.37%
公用事業5.67%
零售業5.62%
通訊5.33%
非能源礦產5.20%
電子科技4.29%
非耐用消費品4.28%
能源礦產4.19%
健康科技4.02%
生產製造3.99%
工業服務3.89%
加工業3.65%
科技服務2.74%
消費者服務1.72%
健康服務1.36%
商業服務0.64%
其他類0.56%
債券、現金及其他0.73%
現金0.73%
股票區域細分
歐洲52.52%
亞洲33.33%
北美9.26%
中東3.11%
大洋洲1.78%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的28.63%,以及Consumer Durables,佔股票總數的7.12%。 資產主要位於Europe區域。
UIVM主要持股為Swiss Prime Site AG和ageas SA/NV,分別佔據了投資組合的1.03%和0.89%。
UIVM上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.53 USD的股息, 顯示下跌225.94%。
UIVM所管理的資產為261.20 M USD。 過去一個月上漲了0.05%。
UIVM資金流達到−16.61 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIVM會支付股息給持有者,股息收益率為2.09%。 上一期股息(2025年7月11日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
UIVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UIVM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
UIVM跟著Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIVM投資於股票。
UIVM在過去一個月價格已經上漲了4.16%, 其年度績效上漲了24.78%。 查看更多動態,請參閱UIVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.41%, 三個月績效上漲了15.85% 並且在一年內上漲了27.81%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.41%, 三個月績效上漲了15.85% 並且在一年內上漲了27.81%。
UIVM以溢價(0.06%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。