關鍵統計數據
關於VictoryShares International Value Momentum ETF
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647N5501
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.44%
金融33.16%
運輸7.94%
公用事業7.93%
耐用消費品7.27%
健康科技5.39%
非能源礦產4.79%
通訊4.78%
生產製造4.54%
零售業3.73%
工業服務3.49%
加工業3.29%
能源礦產3.23%
非耐用消費品2.77%
電子科技2.09%
科技服務1.69%
健康服務1.24%
配送服務1.13%
商業服務0.64%
消費者服務0.34%
債券、現金及其他0.56%
現金0.56%
股票區域細分
歐洲51.13%
亞洲36.01%
北美9.34%
中東2.69%
大洋洲0.83%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UIVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的33.16%,以及Transportation,佔股票總數的7.94%。 資產主要位於Europe區域。
UIVM主要持股為Canadian Imperial Bank of Commerce和Emera Incorporated,分別佔據了投資組合的1.17%和1.13%。
UIVM上次的股息為0.26 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲89.06%。
UIVM所管理的資產為304.71 M USD。 過去一個月上漲了4.66%。
UIVM資金流達到−14.01 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UIVM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.82%。 上一期股息(2025年12月12日)金額為0.26 USD。 股息為月支付。
UIVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
UIVM費用比率為0.35%,這代表您必須支付0.35%的投資來幫助管理基金。
UIVM跟著Nasdaq Victory International Value Momentum Index - Benchmark TR Net。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UIVM投資於股票。
UIVM在過去一個月價格已經上漲了5.76%, 其年度績效上漲了47.74%。 查看更多動態,請參閱UIVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.07%, 三個月績效上漲了12.30% 並且在一年內上漲了47.98%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.07%, 三個月績效上漲了12.30% 並且在一年內上漲了47.98%。
UIVM以溢價(1.03%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。