關鍵統計數據
關於REX IncomeMax Option Strategy ETF
成立日期
2025年10月31日
結構
開放式基金
複製方法
合成
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
REX Advisers LLC
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US7615628671
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
科技服務
電子科技
生產製造
股票100.55%
科技服務32.79%
電子科技19.72%
生產製造18.23%
通訊5.31%
健康科技5.13%
能源礦產4.49%
金融4.40%
非能源礦產4.10%
債券、現金及其他−0.55%
共同基金5.37%
現金0.87%
Rights & Warrants−6.79%
股票區域細分
北美89.91%
大洋洲5.39%
亞洲4.69%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
ULTI投資於股票。 該基金的主要部門是Technology Services,佔股票總數的35.02%,以及Electronic Technology,佔股票總數的21.06%。 資產主要位於North America區域。
ULTI主要持股為AST SpaceMobile, Inc. Class A和Coherent Corp.,分別佔據了投資組合的5.67%和5.57%。
ULTI上次的股息為0.25 USD。 前一週, 發行人已支付0.24 USD的股息, 顯示上漲4.00%。
ULTI所管理的資產為19.07 M USD。 過去一個月上漲了128.79%。
ULTI資金流達到22.41 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ULTI會支付股息給持有者,股息殖利率為20.30%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.25 USD。 股息為每週支付。
ULTI的股票由Rex Financial LLC發行,品牌為REX Shares。該ETF於2025年10月31日上市,其管理風格為主動型。
ULTI費用比率為1.25%,這代表您必須支付1.25%的投資來幫助管理基金。
ULTI跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULTI投資於股票。
ULTI在過去一個月價格已經上漲了2.27%, 其年度績效下跌了−43.96%。 查看更多動態,請參閱ULTI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內上漲了5.00%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.00% 並且在一年內上漲了5.00%。
ULTI以溢價(2.29%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。