VictoryShares US Value Momentum ETFVictoryShares US Value Momentum ETFVictoryShares US Value Momentum ETF

VictoryShares US Value Momentum ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪237.40 M‬USD
資金流(1年)
‪48.98 M‬USD
股息殖利率(指定)
1.60%
資產淨值折價/溢價
−0.009%
已發行股份總數
‪2.40 M‬
費用率
0.20%

關於VictoryShares US Value Momentum ETF


品牌
VictoryShares
首頁
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647N5766

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
焦點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月11日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
電子科技
股票99.87%
金融24.88%
電子科技14.08%
公用事業9.66%
科技服務5.59%
健康科技5.24%
生產製造4.70%
健康服務4.59%
加工業3.96%
零售業3.89%
運輸3.45%
非耐用消費品3.18%
耐用消費品2.93%
配送服務2.87%
能源礦產2.59%
消費者服務2.46%
非能源礦產2.19%
工業服務1.42%
通訊1.35%
商業服務0.83%
債券、現金及其他0.13%
現金0.13%
股票區域細分
95%4%
北美95.87%
歐洲4.13%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


ULVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.88%,以及Electronic Technology,佔股票總數的14.08%。 資產主要位於North America區域。
ULVM主要持股為Realty Income CorporationCenterPoint Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的1.48%和1.47%。
ULVM上次的股息為0.08 USD。 前一個月, 發行人已支付0.02 USD的股息, 顯示上漲70.44%。
ULVM所管理的資產為‪237.40 M‬ USD。 過去一個月上漲了11.93%。
ULVM資金流達到‪48.98 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,ULVM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.60%。 上一期股息(2026年2月10日)金額為0.08 USD。 股息為月支付。
ULVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
ULVM費用比率為0.20%,這代表您必須支付0.20%的投資來幫助管理基金。
ULVM跟著Nasdaq Victory US Value Momentum Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
ULVM投資於股票。
ULVM在過去一個月價格已經上漲了4.47%, 其年度績效上漲了18.20%。 查看更多動態,請參閱ULVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.80%, 三個月績效上漲了10.63% 並且在一年內上漲了20.35%。
ULVM以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。