Wahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETFWahed Dow Jones Islamic World ETF

Wahed Dow Jones Islamic World ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪136.44 M‬USD
資金流(1Y)
‪32.94 M‬USD
股息收益率(指示)
0.82%
資產淨值折價/溢價
0.07%
已發行股份總數
‪5.15 M‬
費用率
0.65%

關於Wahed Dow Jones Islamic World ETF


發行人
Wahed Invest LLC
品牌
Wahed
首頁
成立日期
2022年1月7日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Wahed Invest LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
大型股
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球,不包括美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月12日
曝光類型
股票債券、現金及其他
電子科技
健康科技
生產製造
股票98.42%
電子科技28.53%
健康科技19.88%
生產製造10.36%
非耐用消費品8.93%
科技服務8.47%
非能源礦產4.10%
零售業3.82%
運輸3.38%
加工業2.71%
耐用消費品2.29%
能源礦產1.97%
商業服務1.72%
消費者服務1.15%
工業服務0.57%
金融0.52%
債券、現金及其他1.58%
現金1.58%
股票區域細分
4%6%55%33%
歐洲55.68%
亞洲33.70%
北美6.22%
大洋洲4.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UMMA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.53%,以及Health Technology,佔股票總數的19.88%。 資產主要位於Europe區域。
UMMA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADRInfineon Technologies AG,分別佔據了投資組合的12.19%和4.19%。
UMMA上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲92.91%。
UMMA所管理的資產為‪136.44 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.12%。
UMMA資金流達到‪32.94 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UMMA會支付股息給持有者,股息收益率為0.82%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
UMMA的股票由Wahed Invest LLC發行,品牌為Wahed。該ETF於2022年1月7日上市,其管理風格為主動型。
UMMA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UMMA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UMMA投資於股票。
UMMA在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了3.73%。 查看更多動態,請參閱UMMA價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內上漲了4.40%。
UMMA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。