關鍵統計數據
關於Wahed Dow Jones Islamic World ETF
成立日期
2022年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Wahed Invest LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US53656F2680
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
生產製造
股票99.12%
電子科技36.89%
健康科技18.05%
生產製造10.65%
非耐用消費品7.28%
非能源礦產7.19%
科技服務5.63%
零售業3.75%
加工業2.02%
能源礦產1.98%
耐用消費品1.87%
運輸1.22%
商業服務0.85%
消費者服務0.85%
金融0.45%
工業服務0.42%
債券、現金及其他0.88%
現金0.88%
股票區域細分
歐洲47.99%
亞洲40.21%
北美7.36%
大洋洲3.97%
非洲0.47%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UMMA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的36.89%,以及Health Technology,佔股票總數的18.05%。 資產主要位於Europe區域。
UMMA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和ASML Holding NV,分別佔據了投資組合的15.67%和5.47%。
UMMA上次的股息為0.00 USD。 前一年, 發行人已支付0.23 USD的股息, 顯示下跌5.12 K%。
UMMA所管理的資產為205.32 M USD。 過去一個月上漲了10.05%。
UMMA資金流達到41.19 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UMMA會支付股息給持有者,股息殖利率為0.95%。 上一期股息(2025年12月26日)金額為0.00 USD。 股息為年支付。
UMMA的股票由Wahed Invest LLC發行,品牌為Wahed。該ETF於2022年1月7日上市,其管理風格為主動型。
UMMA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UMMA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UMMA投資於股票。
UMMA在過去一個月價格已經上漲了3.28%, 其年度績效上漲了27.89%。 查看更多動態,請參閱UMMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.74%, 三個月績效上漲了12.09% 並且在一年內上漲了33.04%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了6.74%, 三個月績效上漲了12.09% 並且在一年內上漲了33.04%。
UMMA以溢價(0.23%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。