關於Wahed Dow Jones Islamic World ETF
成立日期
2022年1月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Wahed Invest LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
電子科技
健康科技
生產製造
股票98.42%
電子科技28.53%
健康科技19.88%
生產製造10.36%
非耐用消費品8.93%
科技服務8.47%
非能源礦產4.10%
零售業3.82%
運輸3.38%
加工業2.71%
耐用消費品2.29%
能源礦產1.97%
商業服務1.72%
消費者服務1.15%
工業服務0.57%
金融0.52%
債券、現金及其他1.58%
現金1.58%
股票區域細分
歐洲55.68%
亞洲33.70%
北美6.22%
大洋洲4.41%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
UMMA投資於股票。 該基金的主要部門是Electronic Technology,佔股票總數的28.53%,以及Health Technology,佔股票總數的19.88%。 資產主要位於Europe區域。
UMMA主要持股為Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. Sponsored ADR和Infineon Technologies AG,分別佔據了投資組合的12.19%和4.19%。
UMMA上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.00 USD的股息, 顯示上漲92.91%。
UMMA所管理的資產為136.44 M USD。 過去一個月上漲了5.12%。
UMMA資金流達到32.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UMMA會支付股息給持有者,股息收益率為0.82%。 上一期股息(2025年3月27日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
UMMA的股票由Wahed Invest LLC發行,品牌為Wahed。該ETF於2022年1月7日上市,其管理風格為主動型。
UMMA費用比率為0.65%,這代表您必須支付0.65%的投資來幫助管理基金。
UMMA跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UMMA投資於股票。
UMMA在過去一個月價格已經上漲了2.96%, 其年度績效上漲了3.73%。 查看更多動態,請參閱UMMA價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內上漲了4.40%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了4.91%, 三個月績效上漲了6.58% 並且在一年內上漲了4.40%。
UMMA以溢價(0.07%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。