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Atlas America Fund

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪17.62 M‬USD
資金流(1年)
‪9.17 M‬USD
股息殖利率(指定)
2.49%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪640.00 K‬
費用率
0.89%

關於Atlas America Fund


發行人
Noa LLC
品牌
Atlas
首頁
成立日期
2024年11月20日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Atlas Capital Team, Inc.
分銷商
Foreside Global Services LLC
識別碼
3
ISINUS9009344071

類別


資產類別
資產配置
類別
資產配置
焦點
目標結果
利基
資本增值
策略
活躍
地理
美國
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年12月30日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
ETF
股票13.21%
金融13.15%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他86.79%
ETF85.17%
現金1.44%
Rights & Warrants0.17%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USAF主要持股為iShares Gold Trust Micro ETF of Benef InterestSPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest,分別佔據了投資組合的9.17%和9.15%。
USAF所管理的資產為‪17.62 M‬ USD。 過去一個月下跌了2.40%。
USAF資金流達到‪9.17 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USAF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.49%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.67 USD。 股息為年支付。
USAF的股票由Noa LLC發行,品牌為Atlas。該ETF於2024年11月20日上市,其管理風格為主動型。
USAF費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
USAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USAF投資於基金。
USAF在過去一個月價格已經下跌了−1.89%, 其年度績效上漲了6.45%。 查看更多動態,請參閱USAF價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.69%, 三個月績效上漲了1.09% 並且在一年內上漲了9.27%。
USAF以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。