關鍵統計數據
關於Atlas America Fund
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成立日期
2024年11月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Atlas Capital Team, Inc.
分銷商
Foreside Global Services LLC
識別碼
3
ISINUS9009344071
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
ETF
股票13.45%
金融13.25%
消費者服務0.05%
健康服務0.02%
債券、現金及其他86.55%
ETF87.32%
Rights & Warrants0.20%
現金−0.97%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USAF主要持股為iShares Gold Trust Micro ETF of Benef Interest和SPDR Gold Minishares Trust of beneficial interest,分別佔據了投資組合的9.36%和9.34%。
USAF所管理的資產為17.15 M USD。 過去一個月下跌了7.67%。
USAF資金流達到9.17 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USAF會支付股息給持有者,股息殖利率為2.50%。 上一期股息(2025年12月31日)金額為0.67 USD。 股息為年支付。
USAF的股票由Noa LLC發行,品牌為Atlas。該ETF於2024年11月20日上市,其管理風格為主動型。
USAF費用比率為0.89%,這代表您必須支付0.89%的投資來幫助管理基金。
USAF跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USAF投資於基金。
USAF在過去一個月價格已經下跌了−1.73%, 其年度績效上漲了6.29%。 查看更多動態,請參閱USAF價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了0.74% 並且在一年內上漲了9.17%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.74%, 三個月績效上漲了0.74% 並且在一年內上漲了9.17%。
USAF以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。