關鍵統計數據
關於iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
成立日期
2007年1月5日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
BlackRock Fund Advisors
分銷商
BlackRock Investments LLC
識別碼
3
ISIN US4642886208
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
債券、現金及其他100.00%
企業99.94%
現金0.04%
政府0.03%
結構性0.00%
股票區域細分
北美83.67%
歐洲9.95%
亞洲4.03%
大洋洲1.23%
拉丁美洲0.55%
中東0.54%
非洲0.05%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USIG投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的99.94%,以及Government,佔股票總數的0.03%。 資產主要位於North America區域。
USIG主要持股為Anheuser-Busch Companies, LLC. 4.9% 01-FEB-2046和Eagle Funding LuxCo S.a r.l. 5.5% 17-AUG-2030,分別佔據了投資組合的0.08%和0.08%。
USIG上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌6.30%。
USIG所管理的資產為16.64 B USD。 過去一個月上漲了6.69%。
USIG資金流達到4.00 B USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USIG會支付股息給持有者,股息殖利率為4.60%。 上一期股息(2026年2月5日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
USIG的股票由BlackRock, Inc.發行,品牌為iShares。該ETF於2007年1月5日上市,其管理風格為被動型。
USIG費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
USIG跟著ICE BofA US Corporate。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USIG投資於債券。
USIG在過去一個月價格已經下跌了−0.23%, 其年度績效上漲了1.95%。 查看更多動態,請參閱USIG價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了7.50%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.29%, 三個月績效上漲了0.63% 並且在一年內上漲了7.50%。
USIG以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。