關鍵統計數據
關於VictoryShares Short-Term Bond ETF
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成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US92647N5352
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
企業
Securitized
政府
債券、現金及其他100.00%
企業56.61%
Securitized28.53%
政府13.22%
市政0.92%
其他類0.56%
現金0.15%
股票區域細分
北美92.53%
歐洲6.08%
亞洲1.31%
大洋洲0.08%
拉丁美洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USTB投資於債券。 該基金的主要部門是Corporate,佔股票總數的56.61%,以及Securitized,佔股票總數的28.53%。 資產主要位於North America區域。
USTB主要持股為United States Treasury Notes 4.125% 15-NOV-2027和United States Treasury Notes 4.125% 31-AUG-2030,分別佔據了投資組合的2.03%和1.83%。
USTB上次的股息為0.18 USD。 前一個月, 發行人已支付0.03 USD的股息, 顯示上漲81.36%。
USTB所管理的資產為1.94 B USD。 過去一個月上漲了11.33%。
USTB資金流達到932.94 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USTB會支付股息給持有者,股息殖利率為2.10%。 上一期股息(2026年1月9日)金額為0.03 USD。 股息為月支付。
USTB的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為主動型。
USTB費用比率為0.34%,這代表您必須支付0.34%的投資來幫助管理基金。
USTB跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USTB投資於債券。
USTB在過去一個月價格已經上漲了0.26%, 其年度績效上漲了0.99%。 查看更多動態,請參閱USTB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了5.89%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.40%, 三個月績效上漲了1.43% 並且在一年內上漲了5.89%。
USTB以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。