關鍵統計數據
關於VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
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成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.14%
金融24.88%
健康科技12.37%
科技服務7.32%
電子科技5.18%
公用事業5.10%
消費者服務4.75%
健康服務4.50%
零售業4.36%
配送服務3.97%
耐用消費品3.83%
商業服務3.76%
能源礦產3.44%
生產製造2.91%
非耐用消費品2.68%
運輸2.63%
工業服務2.46%
通訊1.93%
加工業1.72%
非能源礦產1.34%
債券、現金及其他0.86%
現金0.49%
其他類0.37%
股票區域細分
北美98.99%
歐洲1.01%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的24.88%,以及Health Technology,佔股票總數的12.37%。 資產主要位於North America區域。
USVM主要持股為Evergy, Inc.和Innoviva, Inc.,分別佔據了投資組合的0.77%和0.77%。
USVM上次的股息為0.06 USD。 前一個月, 發行人已支付0.22 USD的股息, 顯示下跌272.72%。
USVM所管理的資產為1.07 B USD。 過去一個月上漲了9.07%。
USVM資金流達到737.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USVM會支付股息給持有者,股息收益率為1.64%。 上一期股息(2025年8月7日)金額為0.06 USD。 股息為月支付。
USVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
USVM費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
USVM跟著Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USVM投資於股票。
USVM在過去一個月價格已經上漲了5.73%, 其年度績效上漲了6.41%。 查看更多動態,請參閱USVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.92%, 三個月績效上漲了10.86% 並且在一年內上漲了9.63%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.92%, 三個月績效上漲了10.86% 並且在一年內上漲了9.63%。
USVM以溢價(0.02%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。