關鍵統計數據
關於VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF
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成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC
ISIN
US92647N5683
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
健康科技
股票99.64%
金融25.78%
健康科技10.19%
科技服務7.78%
生產製造5.52%
公用事業4.99%
消費者服務4.61%
健康服務4.57%
電子科技4.42%
零售業4.28%
非耐用消費品4.02%
能源礦產3.58%
加工業3.46%
商業服務3.37%
配送服務3.26%
工業服務2.83%
耐用消費品2.71%
運輸2.41%
非能源礦產0.94%
通訊0.94%
債券、現金及其他0.36%
現金0.36%
其他類0.00%
股票區域細分
北美98.40%
歐洲1.60%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.78%,以及Health Technology,佔股票總數的10.19%。 資產主要位於North America區域。
USVM主要持股為Pinnacle West Capital Corp和OGE Energy Corp.,分別佔據了投資組合的0.71%和0.70%。
USVM上次的股息為0.23 USD。 前一個月, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲74.65%。
USVM所管理的資產為1.10 B USD。 過去一個月上漲了3.42%。
USVM資金流達到755.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USVM會支付股息給持有者,股息殖利率為1.70%。 上一期股息(2025年9月9日)金額為0.23 USD。 股息為月支付。
USVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
USVM費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
USVM跟著Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USVM投資於股票。
USVM在過去一個月價格已經上漲了4.26%, 其年度績效上漲了7.44%。 查看更多動態,請參閱USVM價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了9.74% 並且在一年內上漲了8.84%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了2.12%, 三個月績效上漲了9.74% 並且在一年內上漲了8.84%。
USVM以溢價(0.11%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。