VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETFVictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETFVictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪949.41 M‬USD
資金流(1Y)
‪715.38 M‬USD
股息收益率(指示)
1.87%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪11.35 M‬
費用率
0.30%

關於VictoryShares US Small Mid Cap Value Momentum ETF


品牌
VictoryShares
首頁
成立日期
2017年10月24日
結構
開放式基金
追蹤指數
Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Victory Capital Management, Inc. (Investment Management)
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
大小與風格
重點
拓展市場
利基
基礎廣泛
策略
多因素
地理
美國
加權方案
波動率
選擇標準
多因素

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月27日
曝光類型
股票債券、現金及其他
金融
健康科技
股票99.12%
金融25.48%
健康科技12.34%
科技服務8.11%
公用事業5.33%
消費者服務4.69%
電子科技4.65%
健康服務4.60%
零售業4.28%
耐用消費品3.69%
能源礦產3.57%
配送服務3.53%
商業服務3.48%
非耐用消費品2.81%
生產製造2.68%
運輸2.54%
工業服務2.34%
加工業1.79%
非能源礦產1.66%
通訊1.56%
債券、現金及其他0.88%
現金0.50%
其他類0.38%
股票區域細分
98%1%
北美98.95%
歐洲1.05%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


USVM投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的25.48%,以及Health Technology,佔股票總數的12.34%。 資產主要位於North America區域。
USVM主要持股為Innoviva, Inc.Evergy, Inc.,分別佔據了投資組合的0.81%和0.79%。
USVM上次的股息為0.11 USD。 前一個月, 發行人已支付0.05 USD的股息, 顯示上漲59.69%。
USVM所管理的資產為‪949.41 M‬ USD。 過去一個月上漲了6.18%。
USVM資金流達到‪715.38 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USVM會支付股息給持有者,股息收益率為1.87%。 上一期股息(2025年6月10日)金額為0.11 USD。 股息為月支付。
USVM的股票由Victory Capital Holdings, Inc.發行,品牌為VictoryShares。該ETF於2017年10月24日上市,其管理風格為被動型。
USVM費用比率為0.30%,這代表您必須支付0.30%的投資來幫助管理基金。
USVM跟著Nasdaq Victory US Small Mid Cap Value Momentum Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USVM投資於股票。
USVM在過去一個月價格已經上漲了2.71%, 其年度績效上漲了8.10%。 查看更多動態,請參閱USVM價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.18%, 三個月績效上漲了7.38% 並且在一年內上漲了11.17%。
USVM以溢價(0.15%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。