關鍵統計數據
關於US Treasury 7 Year Note ETF
成立日期
2023年3月28日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
識別碼
3
ISIN US74933W5287
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.86%
現金0.14%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
USVN上次的股息為0.15 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲0.77%。
USVN所管理的資產為9.73 M USD。 過去一個月上漲了5.63%。
USVN資金流達到4.38 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,USVN會支付股息給持有者,股息殖利率為3.74%。 上一期股息(2026年1月30日)金額為0.15 USD。 股息為月支付。
USVN的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為US Benchmark Series。該ETF於2023年3月28日上市,其管理風格為被動型。
USVN費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
USVN跟著Bloomberg US Treasury Bellwether 7Y Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
USVN投資於債券。
USVN在過去一個月價格已經上漲了0.75%, 其年度績效上漲了4.33%。 查看更多動態,請參閱USVN價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了1.28% 並且在一年內上漲了8.35%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.33%, 三個月績效上漲了1.28% 並且在一年內上漲了8.35%。
USVN以溢價(0.00%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。