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US Treasury 30 Year Bond ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪19.76 M‬USD
資金流(1年)
‪−5.07 M‬USD
股息收益率(指示)
4.68%
資產淨值折價/溢價
0.006%
已發行股份總數
‪480.00 K‬
費用率
0.15%

關於US Treasury 30 Year Bond ETF


發行人
1251 Capital Group, Inc.
品牌
F/m
成立日期
2023年3月28日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury Bellwether 30Y Index - Benchmark TR Gross
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
F/m Investments LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
單一資產
選擇標準
單一資產

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年7月10日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.26%
現金0.74%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


UTHY上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.15 USD的股息, 顯示上漲5.51%。
UTHY所管理的資產為‪19.76 M‬ USD。 過去一個月上漲了0.68%。
UTHY資金流達到‪−5.07 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,UTHY會支付股息給持有者,股息收益率為4.68%。 上一期股息(2025年7月2日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
UTHY的股票由1251 Capital Group, Inc.發行,品牌為F/m。該ETF於2023年3月28日上市,其管理風格為被動型。
UTHY費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
UTHY跟著Bloomberg US Treasury Bellwether 30Y Index - Benchmark TR Gross。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
UTHY投資於債券。
UTHY在過去一個月價格已經下跌了−1.53%, 其年度績效下跌了−8.83%。 查看更多動態,請參閱UTHY價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−1.42%, 三個月績效下跌了−0.60% 並且在一年內已經下跌了−3.78%。
UTHY以溢價(0.01%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。