關於Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
成立日期
2025年2月7日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
債券、現金及其他100.00%
政府104.97%
現金−4.97%
股票區域細分
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產（AUM）
資金流向
常見問題
VBIL主要持股為United States Treasury Bills 0.0% 10-JUL-2025和United States Treasury Bills 0.0% 07-AUG-2025，分別佔據了投資組合的6.62%和6.21%。
VBIL上次的股息為0.24 USD。 前一個月， 發行人已支付0.22 USD的股息， 顯示上漲7.47%。
是的，VBIL會支付股息給持有者，股息收益率為3.60%。 上一期股息(2025年7月3日)金額為0.24 USD。 股息為月支付。
VBIL的股票由The Vanguard Group, Inc.發行，品牌為Vanguard。該ETF於2025年2月7日上市，其管理風格為被動型。
VBIL費用比率為0.07%，這代表您必須支付0.07%的投資來幫助管理基金。
VBIL跟著Bloomberg US Treasury Bills (0-3 M)。 ETF通常會追蹤一些基準，尋求複製其表現，並指導資產選擇和目標。
VBIL投資於債券。
VBIL以溢價(0.01%)交易，這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。