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Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪31.35 B‬USD
資金流(1Y)
‪3.13 B‬USD
股息收益率(指示)
3.79%
資產淨值折價/溢價
0.05%
已發行股份總數
‪531.13 M‬
費用率
0.04%

關於Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Treasury (3-10 Y)
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
重點
投資等級
利基
中級
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年4月30日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府99.48%
現金0.52%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGIT主要持股為United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034United States Treasury Notes 4.0% 15-FEB-2034,分別佔據了投資組合的2.08%和2.00%。
VGIT上次的股息為0.19 USD。 前一個月, 發行人已支付0.19 USD的股息, 顯示上漲3.51%。
VGIT所管理的資產為‪31.35 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.90%。
VGIT資金流達到‪3.13 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGIT會支付股息給持有者,股息收益率為3.79%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.19 USD。 股息為月支付。
VGIT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年11月19日上市,其管理風格為被動型。
VGIT費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
VGIT跟著Bloomberg US Treasury (3-10 Y)。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGIT投資於債券。
VGIT在過去一個月價格已經下跌了−1.05%, 其年度績效上漲了1.50%。 查看更多動態,請參閱VGIT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.52%, 過去一個月下跌了−0.52%, 三個月績效上漲了0.69% 並且在一年內上漲了4.66%。
VGIT以溢價(0.05%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。