Vanguard Long-Term Treasury ETFVanguard Long-Term Treasury ETFVanguard Long-Term Treasury ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

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關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪9.97 B‬USD
資金流(1年)
‪−3.65 B‬USD
股息殖利率(指定)
4.32%
資產淨值折價/溢價
0.09%
已發行股份總數
‪175.79 M‬
費用率
0.04%

關於Vanguard Long-Term Treasury ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
ISIN
US92206C8477

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,財政部
焦點
投資等級
利基
長期
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年8月29日
曝光類型
債券、現金及其他
政府
債券、現金及其他100.00%
政府98.79%
現金1.21%
股票區域細分
100%
北美100.00%
拉丁美洲0.00%
歐洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VGLT主要持股為United States Treasury Bond 4.75% 15-MAY-2055United States Treasury Bond 4.625% 15-FEB-2055,分別佔據了投資組合的2.44%和2.40%。
VGLT上次的股息為0.21 USD。 前一個月, 發行人已支付0.21 USD的股息, 顯示下跌2.42%。
VGLT所管理的資產為‪9.97 B‬ USD。 過去一個月下跌了2.13%。
VGLT資金流達到‪−3.65 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGLT會支付股息給持有者,股息殖利率為4.32%。 上一期股息(2025年10月3日)金額為0.21 USD。 股息為月支付。
VGLT的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年11月19日上市,其管理風格為被動型。
VGLT費用比率為0.04%,這代表您必須支付0.04%的投資來幫助管理基金。
VGLT跟著Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGLT投資於債券。
VGLT在過去一個月價格已經上漲了1.02%, 其年度績效下跌了−2.61%。 查看更多動態,請參閱VGLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了5.06% 並且在一年內上漲了1.24%。
VGLT以溢價(0.09%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。