關鍵統計
關於Vert Global Sustainable Real Estate ETF
成立日期
2023年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vert Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票98.04%
金融97.32%
其他類0.48%
零售業0.13%
消費者服務0.12%
債券、現金及其他1.96%
UNIT1.35%
現金0.55%
共同基金0.05%
股票區域細分
北美68.64%
歐洲11.32%
大洋洲10.25%
亞洲9.34%
非洲0.45%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGSR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.32%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.48%。 資產主要位於North America區域。
VGSR主要持股為Digital Realty Trust, Inc.和Equinix, Inc.,分別佔據了投資組合的5.37%和4.99%。
VGSR上次的股息為0.06 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲0.25%。
VGSR所管理的資產為416.87 M USD。 過去一個月上漲了2.76%。
VGSR資金流達到16.99 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGSR會支付股息給持有者,股息收益率為2.88%。 上一期股息(2025年3月28日)金額為0.06 USD。 股息為年支付。
VGSR的股票由Vert Asset Management LLC發行,品牌為Vert。該ETF於2023年12月4日上市,其管理風格為主動型。
VGSR費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
VGSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGSR投資於股票。
VGSR在過去一個月價格已經上漲了2.65%, 其年度績效上漲了8.15%。 查看更多動態,請參閱VGSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了11.82%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了1.94%, 三個月績效上漲了5.01% 並且在一年內上漲了11.82%。
VGSR以溢價(0.18%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。