關鍵統計數據
關於Vert Global Sustainable Real Estate ETF
成立日期
2023年12月4日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Vert Asset Management LLC
分銷商
Quasar Distributors LLC
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|---|---|---|
性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票97.99%
金融97.30%
其他類0.46%
消費者服務0.12%
零售業0.12%
債券、現金及其他2.01%
UNIT1.33%
共同基金0.42%
現金0.26%
股票區域細分
北美68.60%
歐洲10.94%
大洋洲10.37%
亞洲9.61%
非洲0.47%
拉丁美洲0.00%
中東0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VGSR投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的97.30%,以及Miscellaneous,佔股票總數的0.46%。 資產主要位於North America區域。
VGSR主要持股為Digital Realty Trust, Inc.和Welltower Inc.,分別佔據了投資組合的5.37%和5.07%。
VGSR上次的股息為0.11 USD。 前一年, 發行人已支付0.06 USD的股息, 顯示上漲40.85%。
VGSR所管理的資產為416.33 M USD。 過去一個月上漲了0.68%。
VGSR資金流達到19.69 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VGSR會支付股息給持有者,股息收益率為3.06%。 上一期股息(2025年6月27日)金額為0.11 USD。 股息為年支付。
VGSR的股票由Vert Asset Management LLC發行,品牌為Vert。該ETF於2023年12月4日上市,其管理風格為主動型。
VGSR費用比率為0.45%,這代表您必須支付0.45%的投資來幫助管理基金。
VGSR跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VGSR投資於股票。
VGSR在過去一個月價格已經下跌了−0.32%, 其年度績效上漲了2.12%。 查看更多動態,請參閱VGSR價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了6.22% 並且在一年內上漲了5.43%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了−0.04%, 過去一個月下跌了−0.04%, 三個月績效上漲了6.22% 並且在一年內上漲了5.43%。
VGSR以溢價(0.19%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。