Vanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETFVanguard Mortgage-Backed Securities ETF

Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪14.32 B‬USD
資金流(1Y)
‪−3.22 B‬USD
股息收益率(指示)
4.19%
資產淨值折價/溢價
已發行股份總數
‪314.56 M‬
費用率
0.03%

關於Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF


發行人
The Vanguard Group, Inc.
品牌
Vanguard
成立日期
2009年11月19日
結構
開放式基金
追蹤指數
Bloomberg US MBS - Float Adjusted
複製方法
自然
管理風格
消極
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.

類別


資產類別
固定收益
類別
政府,抵押貸款支持
重點
投資等級
利基
廣泛期限
策略
普通
地理
美國
加權方案
市值
選擇標準
市值

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年2月28日
曝光類型
債券、現金及其他
Securitized
債券、現金及其他100.00%
Securitized98.91%
現金1.54%
其他類−0.45%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VMBS上次的股息為0.16 USD。 前一個月, 發行人已支付0.20 USD的股息, 顯示下跌23.02%。
VMBS所管理的資產為‪14.32 B‬ USD。 過去一個月下跌了0.78%。
VMBS資金流達到‪−3.22 B‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VMBS會支付股息給持有者,股息收益率為4.19%。 上一期股息(2025年6月4日)金額為0.16 USD。 股息為月支付。
VMBS的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2009年11月19日上市,其管理風格為被動型。
VMBS費用比率為0.03%,這代表您必須支付0.03%的投資來幫助管理基金。
VMBS跟著Bloomberg US MBS - Float Adjusted。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VMBS投資於債券。
VMBS在過去一個月價格已經下跌了−1.42%, 其年度績效下跌了−0.33%。 查看更多動態,請參閱VMBS價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月下跌了−0.42%, 三個月績效下跌了−0.48% 並且在一年內上漲了4.07%。