關於Vanguard Global ex-U.S. Real Estate ETF
成立日期
2010年11月1日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
回報
1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
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性價比 | — | — | — | — | — | — |
NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票95.41%
金融89.62%
耐用消費品3.62%
工業服務0.70%
其他類0.63%
商業服務0.22%
消費者服務0.20%
零售業0.12%
運輸0.11%
公用事業0.06%
非耐用消費品0.04%
電子科技0.04%
生產製造0.03%
健康科技0.01%
債券、現金及其他4.59%
現金2.80%
UNIT1.19%
企業0.49%
共同基金0.08%
其他類0.02%
股票區域細分
亞洲49.08%
歐洲25.94%
大洋洲11.51%
中東7.86%
北美3.85%
非洲1.18%
拉丁美洲0.57%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VNQI投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的89.62%,以及Consumer Durables,佔股票總數的3.62%。 資產主要位於Asia區域。
VNQI主要持股為Goodman Group和Mitsui Fudosan Co., Ltd.,分別佔據了投資組合的3.98%和2.82%。
VNQI上次的股息為2.04 USD。 前一年, 發行人已支付1.59 USD的股息, 顯示上漲22.01%。
VNQI所管理的資產為3.29 B USD。 過去一個月上漲了0.54%。
VNQI資金流達到−373.92 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VNQI會支付股息給持有者,股息收益率為4.53%。 上一期股息(2024年12月24日)金額為2.04 USD。 股息為年支付。
VNQI的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年11月1日上市,其管理風格為被動型。
VNQI費用比率為0.12%,這代表您必須支付0.12%的投資來幫助管理基金。
VNQI跟著S&P Global x United States Property。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VNQI投資於股票。
VNQI在過去一個月價格已經上漲了4.21%, 其年度績效上漲了9.15%。 查看更多動態,請參閱VNQI價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了11.96% 並且在一年內上漲了13.64%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了3.55%, 三個月績效上漲了11.96% 並且在一年內上漲了13.64%。
VNQI以溢價(0.24%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。