Tema Electrification ETFTema Electrification ETFTema Electrification ETF

Tema Electrification ETF

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關鍵統計


管理資產(AUM)
‪74.04 M‬USD
資金流(1Y)
‪69.99 M‬USD
股息收益率(指示)
0.01%
資產淨值折價/溢價
0.1%
已發行股份總數
‪3.03 M‬
費用率
0.75%

關於Tema Electrification ETF


發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2024年12月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema Global Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC

類別


資產類別
權益
類別
部門
重點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2025年6月18日
曝光類型
股票債券、現金及其他
公用事業
生產製造
電子科技
股票99.17%
公用事業37.87%
生產製造30.09%
電子科技23.55%
工業服務7.65%
債券、現金及其他0.83%
共同基金0.74%
現金0.09%
股票區域細分
77%22%
北美77.76%
歐洲22.24%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VOLT投資於股票。 該基金的主要部門是Utilities,佔股票總數的37.87%,以及Producer Manufacturing,佔股票總數的30.09%。 資產主要位於North America區域。
VOLT主要持股為GE Vernova Inc.Itron, Inc.,分別佔據了投資組合的5.91%和5.59%。
VOLT所管理的資產為‪74.04 M‬ USD。 過去一個月上漲了5.80%。
VOLT資金流達到‪69.99 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VOLT會支付股息給持有者,股息收益率為0.01%。 上一期股息(2024年12月30日)金額為0.00 USD。 股息為月支付。
VOLT的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2024年12月3日上市,其管理風格為主動型。
VOLT費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
VOLT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VOLT投資於股票。
VOLT在過去一個月價格已經上漲了2.99%, 其年度績效下跌了−3.51%。 查看更多動態,請參閱VOLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 三個月績效上漲了11.86% 並且在一年內上漲了5.94%。
VOLT以溢價(0.14%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。