Tema Electrification ETFTema Electrification ETFTema Electrification ETF

Tema Electrification ETF

沒有交易

關鍵統計數據


管理資產(AUM)
‪352.69 M‬USD
資金流(1年)
‪240.86 M‬USD
股息殖利率(指定)
0.26%
資產淨值折價/溢價
0.2%
已發行股份總數
‪10.82 M‬
費用率
0.75%

關於Tema Electrification ETF


發行人
Dawn Global Topco Ltd.
品牌
Tema
成立日期
2024年12月3日
結構
開放式基金
追蹤指數
No Underlying Index
複製方法
自然
管理風格
活躍
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
Tema Global Ltd.
分銷商
Foreside Fund Services LLC
識別碼
3
ISIN US87975E8342

類別


資產類別
權益
類別
部門
焦點
公用事業
利基
基礎廣泛
策略
活躍
地理
全球
加權方案
專有(Proprietary)
選擇標準
所有權

回報


1 月3 月今年迄今為止1年3年5年
性價比
NAV總回報

基金裡有什麼


截至2026年2月5日
曝光類型
股票債券、現金及其他
生產製造
公用事業
電子科技
股票99.52%
生產製造32.51%
公用事業31.51%
電子科技26.22%
工業服務8.47%
能源礦產0.81%
債券、現金及其他0.48%
共同基金0.33%
現金0.16%
股票區域細分
84%15%
北美84.07%
歐洲15.93%
拉丁美洲0.00%
亞洲0.00%
非洲0.00%
中東0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股

股息


股息配發歷史

管理資產(AUM)



資金流向



常見問題


VOLT投資於股票。 該基金的主要部門是Producer Manufacturing,佔股票總數的32.51%,以及Utilities,佔股票總數的31.51%。 資產主要位於North America區域。
VOLT主要持股為Powell Industries, Inc.NextEra Energy, Inc.,分別佔據了投資組合的7.66%和6.48%。
VOLT上次的股息為0.04 USD。 前一個月, 發行人已支付0.09 USD的股息, 顯示下跌100.76%。
VOLT所管理的資產為‪352.69 M‬ USD。 過去一個月上漲了30.13%。
VOLT資金流達到‪240.86 M‬ USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VOLT會支付股息給持有者,股息殖利率為0.26%。 上一期股息(2025年12月11日)金額為0.13 USD。 股息為月支付。
VOLT的股票由Dawn Global Topco Ltd.發行,品牌為Tema。該ETF於2024年12月3日上市,其管理風格為主動型。
VOLT費用比率為0.75%,這代表您必須支付0.75%的投資來幫助管理基金。
VOLT跟著No Underlying Index。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VOLT投資於股票。
VOLT在過去一個月價格已經上漲了12.55%, 其年度績效上漲了44.69%。 查看更多動態,請參閱VOLT價格圖表
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了13.30%, 三個月績效上漲了10.85% 並且在一年內上漲了45.39%。
VOLT以溢價(0.16%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。