關於Vanguard Russell 2000 Value ETF
成立日期
2010年9月20日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
合資格股息
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US92206C6497
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
金融
股票99.40%
金融35.76%
健康科技9.19%
生產製造6.29%
公用事業5.35%
電子科技5.32%
科技服務4.72%
零售業3.54%
能源礦產3.50%
非能源礦產3.50%
工業服務3.49%
耐用消費品2.92%
運輸2.85%
加工業2.81%
消費者服務2.64%
商業服務2.12%
通訊1.61%
配送服務1.53%
健康服務1.21%
非耐用消費品1.02%
其他類0.02%
債券、現金及其他0.60%
現金0.36%
Futures0.25%
其他類0.00%
Rights & Warrants0.00%
股票區域細分
北美97.51%
歐洲2.29%
拉丁美洲0.14%
中東0.04%
亞洲0.02%
非洲0.00%
大洋洲0.00%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VTWV投資於股票。 該基金的主要部門是Finance,佔股票總數的35.76%,以及Health Technology,佔股票總數的9.19%。 資產主要位於North America區域。
VTWV主要持股為EchoStar Corporation Class A和Hecla Mining Company,分別佔據了投資組合的1.05%和0.67%。
VTWV上次的股息為0.85 USD。 上一季, 發行人已支付0.96 USD的股息, 顯示下跌12.49%。
VTWV所管理的資產為1.04 B USD。 過去一個月上漲了12.65%。
VTWV資金流達到52.69 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VTWV會支付股息給持有者,股息殖利率為1.62%。 上一期股息(2025年12月24日)金額為0.85 USD。 股息為季支付。
VTWV的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2010年9月20日上市,其管理風格為被動型。
VTWV費用比率為0.06%,這代表您必須支付0.06%的投資來幫助管理基金。
VTWV跟著Russell 2000 Value。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VTWV投資於股票。
VTWV在過去一個月價格已經上漲了5.25%, 其年度績效上漲了19.46%。 查看更多動態,請參閱VTWV價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了14.83% 並且在一年內上漲了22.27%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了5.00%, 三個月績效上漲了14.83% 並且在一年內上漲了22.27%。
VTWV以溢價(0.04%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。