關鍵統計數據
關於Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
成立日期
2013年5月31日
結構
開放式基金
複製方法
自然
股息處理
Distributes
分配稅務處理
普通收入
所得稅類型
資本收益
最高短期資本報酬率
39.60%
最高長期資本報酬率
20.00%
首席顧問
The Vanguard Group, Inc.
分銷商
Vanguard Marketing Corp.
識別碼
3
ISIN US9219468850
回報
| 1 月 | 3 月 | 今年迄今為止 | 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 性價比 | — | — | — | — | — | — |
| NAV總回報 | — | — | — | — | — | — |
基金裡有什麼
曝光類型
政府
企業
債券、現金及其他100.00%
政府76.50%
企業23.17%
現金0.17%
Futures0.16%
股票區域細分
拉丁美洲24.01%
中東23.87%
北美16.72%
歐洲14.60%
亞洲13.85%
非洲6.91%
大洋洲0.04%
前十大持股
股息
股息配發歷史
管理資產(AUM)
資金流向
常見問題
VWOB投資於債券。 該基金的主要部門是Government,佔股票總數的76.50%,以及Corporate,佔股票總數的23.17%。 資產主要位於Latin America區域。
VWOB主要持股為Argentine Republic Bonds 2020-09.07.35 Step Up和Argentine Republic (0.125 % - 1.75 %) Bonds 2020-15.11.30 Step Up,分別佔據了投資組合的1.18%和0.84%。
VWOB上次的股息為0.34 USD。 前一個月, 發行人已支付0.32 USD的股息, 顯示上漲7.18%。
VWOB所管理的資產為6.03 B USD。 過去一個月上漲了5.18%。
VWOB資金流達到878.31 M USD(1 年)。 許多交易者會使用這項指標來了解投資者的情緒,並評估是否是買入或賣出該基金的時機。
是的,VWOB會支付股息給持有者,股息殖利率為5.85%。 上一期股息(2026年2月4日)金額為0.34 USD。 股息為月支付。
VWOB的股票由The Vanguard Group, Inc.發行,品牌為Vanguard。該ETF於2013年5月31日上市,其管理風格為被動型。
VWOB費用比率為0.15%,這代表您必須支付0.15%的投資來幫助管理基金。
VWOB跟著Bloomberg USD Emerging Markets Government RIC Capped Bond。 ETF通常會追蹤一些基準,尋求複製其表現,並指導資產選擇和目標。
VWOB投資於債券。
VWOB在過去一個月價格已經上漲了0.18%, 其年度績效上漲了4.97%。 查看更多動態,請參閱VWOB價格圖表。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了11.44%。
NAV是衡量ETF動態的另一個指標, 過去一個月上漲了0.49%, 三個月績效上漲了1.68% 並且在一年內上漲了11.44%。
VWOB以溢價(0.21%)交易,這代表該ETF的交易價格高於計算出的淨資產價值。